Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Bertrand Gouez
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2025
148,82 CHF
= 158,51 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,89 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | -5,05 % | -3,21 % |
| Perf. YTD | -7,56 % | -8,07 % |
| Perf. 1 anno | -10,85 % | 0,54 % |
| Perf. 3 anni | 13,54 % | 4,81 % |
| Perf. 5 anni | 56,13 % | 33,95 % |
| Perf. 8 anni | 64,17 % | 47,16 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,86 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 16,08 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -16,62 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,82 % | 1,58 % |
| Volatilità | 20,39 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | 0,11 | -0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 102 / 132 | 4 | |
| 3 mesi | 41 / 132 | 2 | |
| 6 mesi | 105 / 131 | 4 | |
| YTD | 40 / 132 | 2 | |
| 1 anno | 118 / 126 | 4 | |
| 3 anni | 27 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 21 / 89 | 1 | |
| 8 anni | 30 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 24 / 44 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,39 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,22 % | Buono | |
| DSR | 13,18 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -4,21 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,11 | Buono | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,17 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 61,74 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -59,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,18 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,18 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR MSCI Eurp Cns Discr UCITS ETF CHF C |
|
-7,56%
|
-10,85%
|
13,54%
|
20,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-2,85%
|
7,67%
|
9,82%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S/E 600 Opti Tr & Lei. UCITS ETF |
|
-13,47%
|
-4,64%
|
16,21%
|
20,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DGC Franck Muller Luxury Fund B EUR |
|
-13,54%
|
-12,65%
|
-8,25%
|
18,68% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-16,20%
|
7,63%
|
0,67%
|
22,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR