Scheda identificativa
- Società di gestione
- Muzinich & Co. (Ireland) Limit[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Tajiana Castro
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/08/2025
103,01 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,48 % | 0,13 % |
| Perf. YTD | 2,58 % | 1,97 % |
| Perf. 1 anno | 2,85 % | 3,86 % |
| Perf. 3 anni | 7,69 % | 8,24 % |
| Perf. 5 anni | 1,07 % | 1,73 % |
| Perf. 8 anni | 1,14 % | 4,49 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,19 % | 4,32 % |
| Perf. 2023 | 5,83 % | 7,12 % |
| Perf. 2022 | -12,31 % | -12,27 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,27 % | 3,83 % |
| Volatilità | 4,41 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | - | - | |
| 3 mesi | - | - | |
| 6 mesi | - | - | |
| YTD | - | - | |
| 1 anno | - | - | |
| 3 anni | - | - | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,41 % | - | |
| Max drawdown | -6,50 % | - | |
| DSR | 3,09 % | - | |
| Beta bear | 0,55 | - | |
| VAR 95 | -0,93 % | - | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | - | |
| Information ratio | -0,31 | Medio | |
| Sortino | 0,15 | - | |
| Omega | 1,04 | - | |
| Calmar ratio | 0,07 | - | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 3,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,6 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MF Market Duration EnhancY Hd EUR Acc P | - |
2,58%
|
2,85%
|
7,69%
|
4,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
4,54%
|
8,98%
|
25,94%
|
6,37% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds Euro Bonds P |
|
2,85%
|
6,49%
|
18,66%
|
4,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | EdR SICAV Euro Sustainable Credit R EUR |
|
1,92%
|
4,49%
|
9,05%
|
4,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Euro Credit Enhanced Flex Acc |
|
1,43%
|
3,71%
|
5,17%
|
4,55% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
2,98%
|
5,79%
|
22,57%
|
2,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index