Scheda identificativa
- Società di gestione
- T.Rowe Price (Lux) Management
- Gestione per delega
- T.Rowe Price Associates Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 60% MSCI All Country World Index, 28% Bloomberg Global Aggregate Bond with Developed Markets Hedge to USD, 12% ICE BofA US 3-Month Treasury Bill Index
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Toby Thompson , Charles M. Shriver
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/05/2025
17,27 USD
= 15,54 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 7,64 % | 6,97 % |
| Perf. YTD | -3,78 % | -0,25 % |
| Perf. 1 anno | 3,37 % | 6,26 % |
| Perf. 3 anni | 14,47 % | 11,01 % |
| Perf. 5 anni | 39,66 % | 21,63 % |
| Perf. 8 anni | 51,73 % | 25,40 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,22 % | 12,63 % |
| Perf. 2023 | 8,50 % | 4,68 % |
| Perf. 2022 | -9,84 % | -12,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,58 % | 1,41 % |
| Volatilità | 9,21 % | 7,37 % |
| Sharpe ratio | -0,12 | -0,17 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 102 | 4 | |
| 3 mesi | 92 / 102 | 4 | |
| 6 mesi | 90 / 102 | 4 | |
| YTD | 90 / 102 | 4 | |
| 1 anno | 92 / 102 | 4 | |
| 3 anni | 27 / 86 | 2 | |
| 5 anni | 9 / 72 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 38 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,21 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,84 % | Scarso | |
| DSR | 7,18 % | Medio | |
| Beta bear | 0,96 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,94 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,12 | Buono | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,15 | Buono | |
| Omega | 0,98 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,07 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 4,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| T.Rowe Price Global Allocation A |
|
-3,78%
|
3,37%
|
14,47%
|
9,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
2,40%
|
6,86%
|
14,12%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-8,73%
|
-2,05%
|
-1,67%
|
14,23% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market