Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg World Govt Inflation-Linked 1-5 Yrs Hedged USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Elida Rhenals(2023-09-15) Ana Otalvaro(2023-09-15)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/04/2024
119,75 USD
= 111,77 EUR
26/04/2024
Performance
| Perf. 26/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | 0,59 % | -1,12 % |
| Perf. YTD | 3,10 % | -1,03 % |
| Perf. 1 anno | 4,77 % | 0,02 % |
| Perf. 3 anni | 19,18 % | -4,32 % |
| Perf. 5 anni | 18,30 % | -0,37 % |
| Perf. 8 anni | 24,89 % | 3,53 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 0,32 % | 1,78 % |
| Perf. 2022 | 4,46 % | -11,38 % |
| Perf. 2021 | 13,33 % | 6,90 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,82 % | -1,19 % |
| Volatilità | 7,79 % | 6,32 % |
| Sharpe ratio | 0,46 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 63 | 4 | |
| 3 mesi | 3 / 63 | 1 | |
| 6 mesi | 57 / 63 | 4 | |
| YTD | 3 / 63 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 62 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 52 | 1 | |
| 5 anni | 2 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 30 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,79 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,56 % | Buono | |
| DSR | 5,37 % | Buono | |
| Beta bear | 0,29 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,62 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,46 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,67 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,26 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/04/2024 | 35,41 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,13 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,73 % |
| Commissioni di Gestione | 0,72 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc |
|
3,10%
|
4,77%
|
19,18%
|
7,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD |
|
7,15%
|
10,67%
|
32,42%
|
9,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | CSIF 1 Global Inflation Linked Bd B USD |
|
1,70%
|
2,65%
|
13,21%
|
7,99% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Inflation Linked Bond A2 |
|
2,06%
|
3,23%
|
10,73%
|
8,12% | ||
| ETF | iShares Global I-L Gov Bd ETF USD Acc |
|
-1,10%
|
-0,01%
|
-7,03%
|
9,95% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO Real Asset Inflation Solution LC | - |
-1,30%
|
-0,44%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index