Scheda identificativa
- Società di gestione
- KBA Consulting
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays World Government Inflation-Linked bond index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Nigel Jenkins, Paul Saint-Pasteur, Shakil Shah
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/05/2024
9,47 EUR
01/05/2024
Performance
| Perf. 01/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,12 % |
| Perf. 4 settimane | -1,26 % | -0,74 % |
| Perf. YTD | -3,38 % | -1,16 % |
| Perf. 1 anno | -3,72 % | -0,13 % |
| Perf. 3 anni | -15,69 % | -4,48 % |
| Perf. 5 anni | -9,29 % | -0,49 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 1,75 % | 1,78 % |
| Perf. 2022 | -19,29 % | -11,38 % |
| Perf. 2021 | 3,88 % | 6,90 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -4,58 % | -1,19 % |
| Volatilità | 8,83 % | 6,32 % |
| Sharpe ratio | -0,66 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 30 / 63 | 2 | |
| 3 mesi | 55 / 63 | 4 | |
| 6 mesi | 14 / 63 | 1 | |
| YTD | 55 / 63 | 4 | |
| 1 anno | 54 / 62 | 4 | |
| 3 anni | 37 / 52 | 3 | |
| 5 anni | 29 / 41 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,83 % | Scarso | |
| Max drawdown | -25,48 % | Pessimo | |
| DSR | 6,61 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,88 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,17 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,66 | Scarso | |
| Information ratio | -0,56 | Scarso | |
| Sortino | -0,88 | Scarso | |
| Omega | 0,79 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,23 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | PLC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/05/2024 | 2,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -59,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
-3,38%
|
-3,72%
|
-15,69%
|
8,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi US Inflat Expect 10Y UE Acc USD |
|
7,17%
|
10,50%
|
31,62%
|
9,69% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Global Infl Bds A EUR Acc |
|
-3,20%
|
-3,99%
|
-15,74%
|
8,67% | ||
| ETF | iShares Glb Inflat Linkd Govt Bd ETF EUR |
|
-0,93%
|
0,14%
|
-6,95%
|
9,27% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO Real Asset Inflation Solution LC | - |
-1,20%
|
-0,28%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index