Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Kevin Ziyi Zhao(2014-05-01) Jerry Jones(2014-05-01) Alexander Wise(2019-08-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
150,40 USD
= 131,66 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,49 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,68 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | -5,70 % | -1,79 % |
| Perf. 1 anno | -0,29 % | -0,43 % |
| Perf. 3 anni | 0,00 % | -6,23 % |
| Perf. 5 anni | 10,92 % | -1,87 % |
| Perf. 8 anni | 23,58 % | 0,12 % |
| Perf. 10 anni | 28,81 % | 3,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,13 % | 1,54 % |
| Perf. 2023 | 1,36 % | 1,89 % |
| Perf. 2022 | -2,08 % | -11,71 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,14 % | -2,02 % |
| Volatilità | 7,55 % | 6,00 % |
| Sharpe ratio | -0,34 | -0,79 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 8 / 62 | 1 | |
| 3 mesi | 50 / 62 | 4 | |
| 6 mesi | 46 / 62 | 3 | |
| YTD | 48 / 62 | 4 | |
| 1 anno | 24 / 62 | 2 | |
| 3 anni | 15 / 52 | 2 | |
| 5 anni | 12 / 43 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 34 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 27 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,55 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,85 % | Buono | |
| DSR | 5,81 % | Medio | |
| Beta bear | 0,58 | Medio | |
| VAR 95 | -1,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,34 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,54 | Buono | |
| Sortino | -0,45 | Eccellente | |
| Omega | 0,90 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 33,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,89 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Global Infl-linked $ P-acc |
|
-5,70%
|
-0,29%
|
0,00%
|
7,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Gbl Low Dur Real Ret E USD Acc |
|
-6,28%
|
0,28%
|
2,24%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc |
|
-6,35%
|
0,14%
|
1,09%
|
7,68% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
1,02%
|
-0,61%
|
-10,41%
|
7,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index