Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- Bloomberg Global inflation linked 1-10 years (hedged USD) Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Globale Inflation Linked
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index
- Gestore
- Kevin Ziyi Zhao(2014-05-01) Jerry Jones(2014-05-01) Alexander Wise(2019-08-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/08/2025
153,17 USD
= 131,79 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 1,43 % | 0,90 % |
| Perf. YTD | -5,61 % | -1,58 % |
| Perf. 1 anno | -1,43 % | -1,02 % |
| Perf. 3 anni | -3,21 % | -6,83 % |
| Perf. 5 anni | 12,43 % | -3,46 % |
| Perf. 8 anni | 29,53 % | 2,79 % |
| Perf. 10 anni | 26,51 % | 2,55 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,13 % | 1,69 % |
| Perf. 2023 | 1,36 % | 1,83 % |
| Perf. 2022 | -2,08 % | -11,73 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,14 % | -2,66 % |
| Volatilità | 7,40 % | 5,62 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,99 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 62 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 62 | 1 | |
| 6 mesi | 48 / 62 | 4 | |
| YTD | 47 / 62 | 3 | |
| 1 anno | 32 / 62 | 3 | |
| 3 anni | 13 / 59 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 43 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 34 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,40 % | Medio | |
| Max drawdown | -12,85 % | Buono | |
| DSR | 5,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Buono | |
| VAR 95 | -1,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Buono | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | -0,69 | Eccellente | |
| Omega | 0,79 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,31 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 33,36 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,52 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,97 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Global Infl-linked $ P-acc |
|
-5,61%
|
-1,43%
|
-3,21%
|
7,40% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Gbl Inf Sht Dur Bds A USD Acc |
|
-6,56%
|
-0,90%
|
-2,72%
|
7,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Infl Lkd Bd Fd EUR Acc |
|
1,85%
|
-0,63%
|
-9,69%
|
7,53% | ||
| ETF | AXA IM Gbl Infl Link Bd Opp UE EUR H Dis | - |
-
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Infl Bds I EUR Acc |
|
2,08%
|
-0,48%
|
-8,86%
|
7,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Globale Inflation Linked è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Inflation-Linked Government Index