Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Vogel
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
129,46 USD
= 116,51 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 3,06 % | 1,31 % |
| Perf. YTD | -5,04 % | -0,82 % |
| Perf. 1 anno | 3,68 % | 3,64 % |
| Perf. 3 anni | 6,65 % | 4,36 % |
| Perf. 5 anni | 9,50 % | 3,61 % |
| Perf. 8 anni | 19,86 % | 5,35 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,32 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 6,35 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -11,10 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,44 % | 1,06 % |
| Volatilità | 8,20 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1154 / 1196 | 4 | |
| 3 mesi | 1085 / 1183 | 4 | |
| 6 mesi | 1097 / 1163 | 4 | |
| YTD | 1065 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 815 / 1133 | 3 | |
| 3 anni | 352 / 885 | 2 | |
| 5 anni | 259 / 714 | 2 | |
| 8 anni | 56 / 460 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,76 % | Medio | |
| DSR | 6,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,89 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Buono | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | -0,20 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 6,78 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Sust Global Multi Credit A Acc |
|
-5,04%
|
3,68%
|
6,65%
|
8,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,14%
|
12,26%
|
49,13%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-3,86%
|
7,76%
|
31,91%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-5,07%
|
3,80%
|
8,58%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
-3,50%
|
5,74%
|
4,58%
|
7,94% | ||
| ETF | Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 1D |
|
-3,46%
|
1,51%
|
-9,27%
|
7,02% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,56%
|
3,80%
|
7,91%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index