Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Vogel
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
129,46 USD
= 116,57 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,15 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 3,42 % | 1,53 % |
| Perf. YTD | -4,99 % | -0,76 % |
| Perf. 1 anno | 3,62 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 6,70 % | 4,41 % |
| Perf. 5 anni | 10,23 % | 3,79 % |
| Perf. 8 anni | 19,93 % | 5,42 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,32 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 6,35 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -11,10 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,44 % | 1,06 % |
| Volatilità | 8,20 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1150 / 1192 | 4 | |
| 3 mesi | 1080 / 1179 | 4 | |
| 6 mesi | 1092 / 1159 | 4 | |
| YTD | 1060 / 1169 | 4 | |
| 1 anno | 813 / 1130 | 3 | |
| 3 anni | 350 / 883 | 2 | |
| 5 anni | 259 / 714 | 2 | |
| 8 anni | 56 / 460 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,20 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,76 % | Medio | |
| DSR | 6,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,15 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,89 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Buono | |
| Information ratio | 0,60 | Buono | |
| Sortino | -0,20 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 6,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Sust Global Multi Credit A Acc |
|
-4,99%
|
3,62%
|
6,70%
|
8,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-1,98%
|
12,43%
|
50,04%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-5,04%
|
5,85%
|
33,59%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-5,00%
|
3,75%
|
8,77%
|
7,95% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
-3,49%
|
5,66%
|
4,81%
|
7,94% | ||
| ETF | Amundi IS JPMorgan GBI Gb Gov IHE C |
|
0,25%
|
2,07%
|
-4,23%
|
5,25% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,56%
|
3,88%
|
7,91%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index