Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Multiverse TR ex Treasury A+ to B- USD Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Vogel
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
131,75 USD
= 113,63 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,09 % | -0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -1,73 % | -0,17 % |
| Perf. YTD | -7,39 % | -1,21 % |
| Perf. 1 anno | -0,04 % | 2,71 % |
| Perf. 3 anni | 6,88 % | 5,84 % |
| Perf. 5 anni | 6,70 % | 2,31 % |
| Perf. 8 anni | 19,28 % | 5,70 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,32 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 6,35 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -11,10 % | -9,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,64 % | 1,63 % |
| Volatilità | 8,02 % | 3,80 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 236 / 1203 | 1 | |
| 3 mesi | 1102 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 1023 / 1166 | 4 | |
| YTD | 1037 / 1174 | 4 | |
| 1 anno | 683 / 1137 | 3 | |
| 3 anni | 274 / 886 | 2 | |
| 5 anni | 232 / 716 | 2 | |
| 8 anni | 52 / 462 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,76 % | Medio | |
| DSR | 6,01 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,79 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Buono | |
| Information ratio | 0,81 | Buono | |
| Sortino | -0,02 | Buono | |
| Omega | 1,02 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,01 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 6,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,26 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF Sust Global Multi Credit A Acc |
|
-7,39%
|
-0,04%
|
6,88%
|
8,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,38%
|
7,66%
|
48,61%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Global Investment Grade Opp I USD |
|
-5,03%
|
4,44%
|
35,39%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Dynamic Green Bds A USD Acc |
|
-7,65%
|
0,32%
|
9,49%
|
7,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | TCW Income Fund AU |
|
-6,51%
|
1,00%
|
4,36%
|
7,81% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D GBP |
|
-4,87%
|
-2,90%
|
-12,80%
|
7,27% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,98%
|
4,85%
|
10,45%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index