Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX® Optimised Banks Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/12/2025
192,14 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,18 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 10,32 % | -3,31 % |
| Perf. YTD | 79,92 % | -12,94 % |
| Perf. 1 anno | 78,48 % | -19,72 % |
| Perf. 3 anni | 215,03 % | 38,17 % |
| Perf. 5 anni | 318,99 % | 64,46 % |
| Perf. 8 anni | 158,74 % | 61,87 % |
| Perf. 10 anni | 183,91 % | 96,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,24 % | 28,87 % |
| Perf. 2023 | 29,18 % | 21,31 % |
| Perf. 2022 | 0,32 % | -9,60 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 43,24 % | 10,81 % |
| Volatilità | 22,50 % | 20,07 % |
| Sharpe ratio | 1,79 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 100 | 1 | |
| 3 mesi | 11 / 100 | 1 | |
| 6 mesi | 13 / 100 | 1 | |
| YTD | 2 / 90 | 1 | |
| 1 anno | 2 / 72 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 61 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 48 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 41 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 34 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,50 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,90 % | Scarso | |
| DSR | 15,70 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,79 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,52 | Eccellente | |
| Sortino | 2,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,83 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,97 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/12/2025 | 174,57 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR |
|
79,92%
|
78,48%
|
215,03%
|
22,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
83,94%
|
82,05%
|
226,11%
|
22,40% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
83,94%
|
82,05%
|
226,11%
|
22,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
36,21%
|
34,40%
|
123,70%
|
15,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR