Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- EURO STOXX® Optimised Banks Net Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario servizi finanziari
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Financials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
151,42 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,10 % | -2,76 % |
| Perf. 4 settimane | 1,13 % | -4,51 % |
| Perf. YTD | 41,79 % | -9,62 % |
| Perf. 1 anno | 49,51 % | 1,73 % |
| Perf. 3 anni | 178,34 % | 44,45 % |
| Perf. 5 anni | 298,36 % | 99,79 % |
| Perf. 8 anni | 106,44 % | 72,25 % |
| Perf. 10 anni | 87,03 % | 82,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,24 % | 28,48 % |
| Perf. 2023 | 29,18 % | 21,03 % |
| Perf. 2022 | 0,32 % | -9,97 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 36,45 % | 11,41 % |
| Volatilità | 23,97 % | 19,43 % |
| Sharpe ratio | 1,41 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 94 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 74 | 1 | |
| YTD | 2 / 93 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 70 | 1 | |
| 3 anni | 4 / 54 | 1 | |
| 5 anni | 4 / 49 | 1 | |
| 8 anni | 22 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 20 / 31 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,97 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,29 % | Scarso | |
| DSR | 17,42 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -5,18 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,41 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,15 | Eccellente | |
| Sortino | 1,94 | Eccellente | |
| Omega | 1,63 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,55 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 163,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,47 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR |
|
41,79%
|
49,51%
|
178,34%
|
23,97% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR |
|
42,80%
|
50,82%
|
183,07%
|
23,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Equity Fund I EUR |
|
15,33%
|
30,53%
|
104,89%
|
17,25% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR