Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
Az. servizi finanziari
MSCI World Financials NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,10 % 0,44 %
Perf. 4 settimane 1,08 % -2,56 %
Perf. YTD 29,39 % 1,67 %
Perf. 1 anno 35,92 % 19,95 %
Perf. 3 anni 157,01 % 58,12 %
Perf. 5 anni 311,31 % 146,60 %
Perf. 8 anni 89,18 % 100,46 %
Perf. 10 anni 67,91 % 107,46 %
Perf. annue
Perf. 2024 31,24 % 31,64 %
Perf. 2023 29,18 % 21,01 %
Perf. 2022 0,32 % -10,00 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 33,97 % 15,81 %
Volatilità 22,91 % 14,78 %
Sharpe ratio 1,37 0,90

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 5 / 67 1
3 mesi 2 / 66 1
6 mesi 3 / 66 1
YTD 2 / 66 1
1 anno 6 / 66 1
3 anni 4 / 54 1
5 anni 4 / 48 1
8 anni 28 / 41 3
10 anni 22 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 22,91 %
Pessimo
Max drawdown -21,96 %
Scarso
DSR 16,03 %
Pessimo
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -5,05 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,37
Eccellente
Information ratio 1,09
Eccellente
Sortino 1,96
Eccellente
Omega 1,59
Eccellente
Calmar ratio 1,40
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 174,63 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 53,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco EURO STOXX Optimsd Bnks Acc EUR
29,39%
35,92%
157,01%
22,91%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Euro Stoxx Banks UE Acc EUR
29,98%
36,71%
160,56%
22,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Equity Fund I EUR
7,69%
24,70%
90,67%
16,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR