Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Morningstar MLP Composite Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario energia, materie prime, oro
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Materials NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
137,84 USD
= 121,37 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,28 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -10,13 % | -5,13 % |
| Perf. YTD | -4,93 % | -5,07 % |
| Perf. 1 anno | 6,95 % | -7,94 % |
| Perf. 3 anni | 50,10 % | -8,05 % |
| Perf. 5 anni | 222,98 % | 72,71 % |
| Perf. 8 anni | 49,72 % | 45,13 % |
| Perf. 10 anni | 21,84 % | 37,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 30,78 % | 2,16 % |
| Perf. 2023 | 14,47 % | -2,33 % |
| Perf. 2022 | 38,79 % | 11,24 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 22,26 % | -1,20 % |
| Volatilità | 19,48 % | 15,00 % |
| Sharpe ratio | 1,01 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 119 / 221 | 3 | |
| 3 mesi | 51 / 221 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 219 | 1 | |
| YTD | 55 / 221 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 216 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 141 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 107 | 1 | |
| 8 anni | 34 / 80 | 2 | |
| 10 anni | 38 / 70 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,48 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,92 % | Eccellente | |
| DSR | 13,81 % | Buono | |
| Beta bear | 1,01 | Medio | |
| VAR 95 | -3,01 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,01 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,24 | Eccellente | |
| Sortino | 1,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,02 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 49,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,25 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,75 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Mrningst USEngy InfrMLP USD (C) |
|
-4,93%
|
6,95%
|
50,10%
|
19,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD |
|
-5,51%
|
16,17%
|
48,34%
|
20,64% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | RobecoSAM Smart Materials Eq D EUR |
|
-16,88%
|
-18,25%
|
-18,50%
|
20,17% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Ofi Invest Energy Strategic Metals XL |
|
5,33%
|
-0,86%
|
-17,33%
|
20,36% | ||
| Fondo più consultato | BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR |
|
-13,25%
|
-14,59%
|
-11,39%
|
17,18% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR