Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- 60% SPI Middle Caps Total Return + 40% SPI Large Caps Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Hervé Mangin(2017-12-18) Benoit Labeyrie(2023-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/06/2025
91,78 CHF
= 98,00 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 2,45 % | 2,50 % |
| Perf. YTD | 6,90 % | 8,86 % |
| Perf. 1 anno | 5,68 % | 7,35 % |
| Perf. 3 anni | 18,42 % | 22,23 % |
| Perf. 5 anni | 44,83 % | 48,70 % |
| Perf. 8 anni | 73,81 % | 71,89 % |
| Perf. 10 anni | 105,01 % | 84,82 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,59 % | 3,32 % |
| Perf. 2023 | 10,67 % | 12,85 % |
| Perf. 2022 | -16,50 % | -14,55 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,50 % | 6,46 % |
| Volatilità | 14,29 % | 12,99 % |
| Sharpe ratio | 0,19 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 178 | 1 | |
| 3 mesi | 51 / 178 | 2 | |
| 6 mesi | 150 / 177 | 4 | |
| YTD | 153 / 178 | 4 | |
| 1 anno | 138 / 175 | 4 | |
| 3 anni | 118 / 164 | 3 | |
| 5 anni | 93 / 152 | 3 | |
| 8 anni | 45 / 96 | 2 | |
| 10 anni | 7 / 71 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,29 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,70 % | Scarso | |
| DSR | 10,14 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,95 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,19 | Scarso | |
| Information ratio | -0,17 | Medio | |
| Sortino | 0,27 | Scarso | |
| Omega | 1,10 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 124,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,88 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Switzerland Equity A CHF Acc |
|
6,90%
|
5,68%
|
18,42%
|
14,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
8,36%
|
9,72%
|
30,85%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
8,36%
|
9,72%
|
30,85%
|
14,74% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Swiss Equity A Acc CHF |
|
9,22%
|
6,85%
|
22,01%
|
14,28% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Switz UCITS ETF EUR C |
|
8,24%
|
7,27%
|
21,54%
|
13,52% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
7,29%
|
7,47%
|
26,16%
|
14,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR