Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- 60% SPI Middle Caps Total Return + 40% SPI Large Caps Total Return
- Categoria Quantalys
- Azionario Svizzera
- Benchmark Quantalys
- MSCI Switzerland NR
- Gestore
- Hervé Mangin(2017-12-18) Benoit Labeyrie(2023-01-27)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
90,89 CHF
= 97,01 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,42 % | 0,89 % |
| Perf. 4 settimane | 8,76 % | 7,84 % |
| Perf. YTD | 5,82 % | 7,25 % |
| Perf. 1 anno | 7,27 % | 9,36 % |
| Perf. 3 anni | 19,50 % | 21,83 % |
| Perf. 5 anni | 46,80 % | 48,32 % |
| Perf. 8 anni | 72,15 % | 68,79 % |
| Perf. 10 anni | 101,14 % | 81,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,59 % | 3,29 % |
| Perf. 2023 | 10,67 % | 12,82 % |
| Perf. 2022 | -16,50 % | -14,46 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,91 % | 3,70 % |
| Volatilità | 14,47 % | 13,26 % |
| Sharpe ratio | 0,02 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 181 | 1 | |
| 3 mesi | 159 / 181 | 4 | |
| 6 mesi | 155 / 180 | 4 | |
| YTD | 152 / 181 | 4 | |
| 1 anno | 149 / 178 | 4 | |
| 3 anni | 112 / 167 | 3 | |
| 5 anni | 95 / 155 | 3 | |
| 8 anni | 48 / 99 | 2 | |
| 10 anni | 8 / 74 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,47 % | Scarso | |
| Max drawdown | -15,70 % | Scarso | |
| DSR | 10,59 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,07 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,19 | Medio | |
| Sortino | 0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,01 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 123,08 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,76 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,18 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Switzerland Equity A CHF Acc |
|
5,82%
|
7,27%
|
19,50%
|
14,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
6,40%
|
11,20%
|
31,22%
|
15,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DGC Swiss Excellence A CHF |
|
6,40%
|
11,20%
|
31,22%
|
15,03% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Swiss Equity A Acc CHF |
|
7,30%
|
8,61%
|
21,38%
|
14,57% | ||
| ETF | UBS MSCI CH IMI SocResp ETF CHF A-acc |
|
6,66%
|
11,42%
|
26,09%
|
14,29% | ||
| Fondo più consultato | Xtrackers SLI UCITS ETF 1D |
|
6,61%
|
11,09%
|
26,97%
|
15,01% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Svizzera è MSCI Switzerland NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Switzerland NR