Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Return, EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Christopher Hart CFA, Joshua White CFA, Joshua Jones
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/06/2025
494,09 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,70 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | 4,46 % | 3,00 % |
| Perf. YTD | 7,59 % | 0,13 % |
| Perf. 1 anno | 10,90 % | 5,61 % |
| Perf. 3 anni | 34,56 % | 22,90 % |
| Perf. 5 anni | 99,24 % | 60,09 % |
| Perf. 8 anni | 88,71 % | 62,63 % |
| Perf. 10 anni | 106,91 % | 76,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,39 % | 14,31 % |
| Perf. 2023 | 10,09 % | 12,57 % |
| Perf. 2022 | 1,75 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,10 % | 7,00 % |
| Volatilità | 13,49 % | 11,60 % |
| Sharpe ratio | 0,55 | 0,37 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 92 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 92 | 1 | |
| 6 mesi | 7 / 90 | 1 | |
| YTD | 6 / 90 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 89 | 1 | |
| 3 anni | 16 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 72 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,49 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,70 % | Eccellente | |
| DSR | 10,00 % | Buono | |
| Beta bear | 0,94 | Medio | |
| VAR 95 | -2,86 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,55 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,59 | Buono | |
| Sortino | 0,74 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc |
|
7,59%
|
10,90%
|
34,56%
|
13,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,08%
|
16,32%
|
43,99%
|
10,76% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,05%
|
7,51%
|
14,31%
|
14,02% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-4,08%
|
8,48%
|
23,80%
|
14,06% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld Qualit Divd ETF EUR Dis |
|
-2,82%
|
2,83%
|
14,81%
|
12,65% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR