Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Return, EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Christopher Hart CFA, Joshua White CFA, Joshua Jones
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/09/2025
508,31 EUR
04/09/2025
Performance
| Perf. 04/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,84 % | 0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 1,70 % | 1,62 % |
| Perf. YTD | 10,69 % | 3,22 % |
| Perf. 1 anno | 13,25 % | 7,31 % |
| Perf. 3 anni | 42,55 % | 29,89 % |
| Perf. 5 anni | 109,47 % | 66,72 % |
| Perf. 8 anni | 103,10 % | 74,75 % |
| Perf. 10 anni | 133,07 % | 101,91 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,39 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 10,09 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | 1,75 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,41 % | 8,91 % |
| Volatilità | 12,69 % | 10,67 % |
| Sharpe ratio | 0,75 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 50 / 127 | 2 | |
| 3 mesi | 65 / 127 | 3 | |
| 6 mesi | 28 / 127 | 1 | |
| YTD | 13 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 79 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 57 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,69 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,70 % | Buono | |
| DSR | 9,25 % | Medio | |
| Beta bear | 0,92 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,75 | Buono | |
| Information ratio | 0,61 | Buono | |
| Sortino | 1,02 | Buono | |
| Omega | 1,32 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,67 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/09/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc |
|
10,69%
|
13,25%
|
42,55%
|
12,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
8,91%
|
13,52%
|
50,80%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SPDR MSCI World Value UCITS ETF |
|
8,69%
|
13,28%
|
40,87%
|
12,81% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
8,65%
|
6,90%
|
27,15%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF |
|
0,22%
|
11,37%
|
40,02%
|
13,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR