Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Return, EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Christopher Hart CFA, Joshua White CFA, Joshua Jones
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/07/2025
504,69 EUR
31/07/2025
Performance
| Perf. 31/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,42 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 1,36 % | 1,49 % |
| Perf. YTD | 9,90 % | 2,48 % |
| Perf. 1 anno | 11,12 % | 5,46 % |
| Perf. 3 anni | 38,30 % | 25,31 % |
| Perf. 5 anni | 114,93 % | 70,43 % |
| Perf. 8 anni | 99,35 % | 71,11 % |
| Perf. 10 anni | 111,90 % | 81,32 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,39 % | 14,30 % |
| Perf. 2023 | 10,09 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | 1,75 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,33 % | 9,36 % |
| Volatilità | 12,96 % | 11,11 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,59 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 129 | 2 | |
| 3 mesi | 24 / 129 | 1 | |
| 6 mesi | 15 / 127 | 1 | |
| YTD | 18 / 127 | 1 | |
| 1 anno | 18 / 125 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 8 / 81 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,96 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,70 % | Buono | |
| DSR | 9,34 % | Medio | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,78 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,74 | Buono | |
| Sortino | 1,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,75 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc |
|
9,90%
|
11,12%
|
38,30%
|
12,96% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
4,27%
|
9,35%
|
36,75%
|
10,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF Global Value A USD |
|
0,48%
|
3,65%
|
29,61%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
12,08%
|
10,81%
|
20,57%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-1,76%
|
6,93%
|
29,06%
|
13,58% | ||
| ETF | iShares MSCI World Qual Div ETF USD Acc |
|
0,53%
|
3,06%
|
25,70%
|
12,19% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR