Scheda identificativa
- Società di gestione
- Robeco Institutional AM BV
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Return, EUR)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Christopher Hart CFA, Joshua White CFA, Joshua Jones
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
490,67 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,31 % | -0,44 % |
| Perf. 4 settimane | 3,65 % | 2,39 % |
| Perf. YTD | 6,85 % | -0,28 % |
| Perf. 1 anno | 10,18 % | 5,39 % |
| Perf. 3 anni | 32,94 % | 22,19 % |
| Perf. 5 anni | 102,21 % | 62,24 % |
| Perf. 8 anni | 87,41 % | 61,96 % |
| Perf. 10 anni | 102,30 % | 75,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,39 % | 14,31 % |
| Perf. 2023 | 10,09 % | 12,57 % |
| Perf. 2022 | 1,75 % | -8,14 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,96 % | 5,07 % |
| Volatilità | 13,41 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 20 / 125 | 1 | |
| YTD | 23 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 25 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 11 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,41 % | Medio | |
| Max drawdown | -13,70 % | Buono | |
| DSR | 10,02 % | Medio | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,86 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,63 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,45 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,46 % |
| Commissioni di Gestione | 1,46 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Robeco BP Gbl Premium Eq D EUR Acc |
|
6,85%
|
10,18%
|
32,94%
|
13,41% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
6,38%
|
17,41%
|
43,53%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
8,38%
|
7,22%
|
13,57%
|
13,59% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-5,27%
|
6,78%
|
21,85%
|
13,99% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis JPY |
|
3,70%
|
2,84%
|
13,17%
|
14,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR