Scheda identificativa
- Società di gestione
- BLI - Banque De Luxembourg Inv[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Lipper Global Mixed Asset EUR Bal - Global (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Bilanciati equilibrati globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Joël Reuland(2005-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/05/2025
109,94 EUR
07/05/2025
Performance
| Perf. 07/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,35 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 3,60 % | 4,51 % |
| Perf. YTD | 2,00 % | -2,56 % |
| Perf. 1 anno | 7,61 % | 2,34 % |
| Perf. 3 anni | 11,12 % | 8,21 % |
| Perf. 5 anni | 18,31 % | 20,63 % |
| Perf. 8 anni | 32,01 % | 19,51 % |
| Perf. 10 anni | 35,78 % | 23,39 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,60 % | 8,68 % |
| Perf. 2023 | 4,49 % | 8,02 % |
| Perf. 2022 | -7,32 % | -12,98 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,66 % | 1,81 % |
| Volatilità | 6,26 % | 6,78 % |
| Sharpe ratio | 0,00 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 158 / 448 | 2 | |
| 3 mesi | 45 / 447 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 440 | 1 | |
| YTD | 21 / 446 | 1 | |
| 1 anno | 17 / 434 | 1 | |
| 3 anni | 135 / 386 | 2 | |
| 5 anni | 182 / 311 | 3 | |
| 8 anni | 36 / 192 | 1 | |
| 10 anni | 35 / 155 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,26 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -7,38 % | Eccellente | |
| DSR | 4,39 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,46 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,28 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,00 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,00 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,00 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/05/2025 | 27,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BL Global 50 A |
|
2,00%
|
7,61%
|
11,12%
|
6,26% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DB Balanced SAA (EUR) SC |
|
-0,33%
|
5,38%
|
13,54%
|
7,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Moderate Portfolio UE EUR Acc |
|
-1,98%
|
4,67%
|
12,80%
|
8,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market