Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Steven Magill(2017-07-31) Philip Haigh(2023-06-30) Chloe Hickey-Jones(2025-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
33,54 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,30 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | 8,68 % | 8,87 % |
| Perf. YTD | 8,79 % | 10,81 % |
| Perf. 1 anno | 6,04 % | 7,92 % |
| Perf. 3 anni | 40,33 % | 34,66 % |
| Perf. 5 anni | 128,63 % | 98,97 % |
| Perf. 8 anni | 74,32 % | 47,10 % |
| Perf. 10 anni | 73,96 % | 56,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,98 % | 7,27 % |
| Perf. 2023 | 14,98 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | 0,37 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,00 % | 8,36 % |
| Volatilità | 15,10 % | 14,12 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 42 / 44 | 4 | |
| 3 mesi | 41 / 44 | 4 | |
| 6 mesi | 32 / 44 | 3 | |
| YTD | 31 / 44 | 3 | |
| 1 anno | 30 / 43 | 3 | |
| 3 anni | 11 / 42 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,10 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,42 % | Medio | |
| DSR | 11,05 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Buono | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,41 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 32,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 21,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS European Equity Value Opp € P |
|
8,79%
|
6,04%
|
40,33%
|
15,10% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,29%
|
15,18%
|
48,88%
|
13,29% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
11,91%
|
12,17%
|
45,65%
|
14,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Dis JPY |
|
15,68%
|
8,64%
|
23,13%
|
16,22% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
14,29%
|
15,18%
|
48,88%
|
13,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR