Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Steven Magill(2017-07-31) Philip Haigh(2023-06-30) Kevin Barker(2013-10-31)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/04/2024
30,70 EUR
30/04/2024
Performance
| Perf. 30/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,52 % | -0,73 % |
| Perf. 4 settimane | 4,64 % | 0,72 % |
| Perf. YTD | 10,51 % | 6,13 % |
| Perf. 1 anno | 16,29 % | 11,12 % |
| Perf. 3 anni | 44,54 % | 23,51 % |
| Perf. 5 anni | 47,31 % | 34,92 % |
| Perf. 8 anni | 89,39 % | 57,32 % |
| Perf. 10 anni | 84,38 % | 65,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 14,98 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | 0,37 % | -6,55 % |
| Perf. 2021 | 30,11 % | 22,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 11,65 % | 7,49 % |
| Volatilità | 15,06 % | 14,17 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 42 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 42 | 3 | |
| 6 mesi | 32 / 42 | 3 | |
| YTD | 25 / 42 | 3 | |
| 1 anno | 14 / 42 | 2 | |
| 3 anni | 2 / 41 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 35 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 30 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,06 % | Medio | |
| Max drawdown | -19,00 % | Eccellente | |
| DSR | 10,78 % | Buono | |
| Beta bear | 0,96 | Buono | |
| VAR 95 | -2,90 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,45 | Medio | |
| Sortino | 0,97 | Eccellente | |
| Omega | 1,29 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2024 | 21,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,63 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc |
|
10,51%
|
16,29%
|
44,54%
|
15,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,27%
|
15,20%
|
40,09%
|
12,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI Europe Value ETF 1C |
|
6,76%
|
11,83%
|
30,78%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
10,68%
|
15,96%
|
29,36%
|
14,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Evli Europe B |
|
2,28%
|
9,14%
|
5,73%
|
15,58% | ||
| ETF | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
5,81%
|
12,27%
|
31,46%
|
13,70% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
10,27%
|
15,20%
|
40,09%
|
12,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR