Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI Europe (net div. reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario Europa Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI Europe Value NR
- Gestore
- Philip Haigh(2025-05-21) Steve Magill(2025-05-21) Chloe Hickey-Jones(2025-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2025
34,37 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,43 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 2,60 % | 1,97 % |
| Perf. YTD | 11,48 % | 12,88 % |
| Perf. 1 anno | 10,48 % | 11,95 % |
| Perf. 3 anni | 42,32 % | 38,18 % |
| Perf. 5 anni | 115,76 % | 85,01 % |
| Perf. 8 anni | 80,33 % | 51,00 % |
| Perf. 10 anni | 78,73 % | 59,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,98 % | 7,29 % |
| Perf. 2023 | 14,98 % | 14,25 % |
| Perf. 2022 | 0,37 % | -6,35 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,74 % | 9,68 % |
| Volatilità | 14,98 % | 14,08 % |
| Sharpe ratio | 0,53 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 7 / 44 | 1 | |
| 3 mesi | 40 / 44 | 4 | |
| 6 mesi | 28 / 44 | 3 | |
| YTD | 29 / 44 | 3 | |
| 1 anno | 23 / 43 | 3 | |
| 3 anni | 14 / 42 | 2 | |
| 5 anni | 3 / 41 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 31 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 31 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,98 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,42 % | Medio | |
| DSR | 10,96 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,53 | Medio | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,73 | Medio | |
| Omega | 1,25 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 33,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LKKS European Equity Value Opp € P |
|
11,48%
|
10,48%
|
42,32%
|
14,98% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,31%
|
18,18%
|
48,93%
|
13,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DNCA Invest Value Europe B EUR |
|
15,11%
|
18,25%
|
48,90%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc |
|
15,42%
|
19,09%
|
49,36%
|
13,77% | ||
| Fondo più consultato | M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc |
|
16,31%
|
18,18%
|
48,93%
|
13,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR