Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2016-09-23) John Strommen(2022-12-09) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/08/2025
3.928,68 USD
= 3.375,44 EUR
21/08/2025
Performance
| Perf. 21/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,10 % | 1,36 % |
| Perf. YTD | -7,64 % | -9,33 % |
| Perf. 1 anno | 9,79 % | 0,22 % |
| Perf. 3 anni | 21,81 % | 3,63 % |
| Perf. 5 anni | 51,34 % | 50,32 % |
| Perf. 8 anni | 146,51 % | 101,26 % |
| Perf. 10 anni | 186,80 % | 132,49 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,00 % | 17,43 % |
| Perf. 2023 | 25,10 % | 12,16 % |
| Perf. 2022 | -24,80 % | -16,83 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,52 % | 2,94 % |
| Volatilità | 20,30 % | 18,80 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,00 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 14 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 95 | 2 | |
| 6 mesi | 14 / 95 | 1 | |
| YTD | 10 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 91 | 1 | |
| 3 anni | 2 / 74 | 1 | |
| 5 anni | 31 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 38 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 20,30 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,33 % | Medio | |
| DSR | 14,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,56 | Buono | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,21 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/08/2025 | 136,87 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 33,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-7,64%
|
9,79%
|
21,81%
|
20,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-7,92%
|
-2,14%
|
22,54%
|
22,53% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-4,60%
|
5,09%
|
13,17%
|
19,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
-15,04%
|
-10,14%
|
-4,41%
|
23,61% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-4,60%
|
5,09%
|
13,17%
|
19,84% | ||
| ETF | SPDR Russell 2000 US Small Cap CHF Acc |
|
-8,31%
|
1,45%
|
3,41%
|
20,83% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-7,01%
|
2,83%
|
11,72%
|
20,54% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR