Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2016-09-23) John Strommen(2022-12-09) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/04/2026
3.717,85 USD
= 3.203,66 EUR
01/04/2026
Performance
| Perf. 01/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -5,02 % | -4,17 % |
| Perf. YTD | -3,50 % | 2,50 % |
| Perf. 1 anno | 1,29 % | 13,21 % |
| Perf. 3 anni | 25,92 % | 26,21 % |
| Perf. 5 anni | 15,88 % | 18,64 % |
| Perf. 8 anni | 118,59 % | 101,22 % |
| Perf. 10 anni | 171,72 % | 157,21 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -9,16 % | -4,01 % |
| Perf. 2024 | 22,00 % | 17,33 % |
| Perf. 2023 | 25,10 % | 12,14 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,35 % | 7,33 % |
| Volatilità | 19,13 % | 18,17 % |
| Sharpe ratio | 0,33 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 104 | 3 | |
| 3 mesi | 92 / 103 | 4 | |
| 6 mesi | 86 / 94 | 4 | |
| YTD | 94 / 104 | 4 | |
| 1 anno | 70 / 92 | 4 | |
| 3 anni | 13 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 38 / 68 | 3 | |
| 8 anni | 7 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 7 / 41 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 19,13 % | Medio | |
| Max drawdown | -30,33 % | Medio | |
| DSR | 13,93 % | Medio | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,48 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,33 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,45 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,20 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/04/2026 | 112,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,28 % |
| Commissioni di Gestione | 1,88 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-3,50%
|
1,29%
|
25,92%
|
19,13% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C |
|
4,78%
|
52,98%
|
80,50%
|
25,78% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
9,05%
|
26,14%
|
52,62%
|
19,47% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FII US Small Cap Core Eq Selection USD |
|
8,12%
|
23,74%
|
28,97%
|
22,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI USA Small Cap Sel USD acc | - |
3,88%
|
11,14%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | SS SPDR MSCI USA SmCap Val Wght ETF USD |
|
6,28%
|
18,35%
|
46,15%
|
20,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR