Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA small cap
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Small Cap NR
- Gestore
- Peter J. Bye(2016-09-23) John Strommen(2022-12-09) Katie Thompson(2024-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
3.815,64 USD
= 3.433,80 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,96 % | 0,34 % |
| Perf. 4 settimane | 18,56 % | 14,22 % |
| Perf. YTD | -6,04 % | -10,63 % |
| Perf. 1 anno | 7,86 % | -1,17 % |
| Perf. 3 anni | 37,45 % | 14,65 % |
| Perf. 5 anni | 76,86 % | 70,34 % |
| Perf. 8 anni | 136,36 % | 81,93 % |
| Perf. 10 anni | 176,47 % | 115,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,00 % | 17,60 % |
| Perf. 2023 | 25,10 % | 12,04 % |
| Perf. 2022 | -24,80 % | -17,13 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,19 % | 0,13 % |
| Volatilità | 21,15 % | 19,60 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | -0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 5 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 96 | 2 | |
| 6 mesi | 4 / 95 | 1 | |
| YTD | 19 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 6 / 92 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 75 | 1 | |
| 5 anni | 25 / 67 | 2 | |
| 8 anni | 3 / 48 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 39 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 21,15 % | Scarso | |
| Max drawdown | -30,33 % | Medio | |
| DSR | 15,41 % | Medio | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,48 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,38 | Medio | |
| Sortino | 0,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,08 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,08 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 107,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,65 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,88 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc |
|
-6,04%
|
7,86%
|
37,45%
|
21,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc |
|
-13,54%
|
-3,25%
|
33,52%
|
23,51% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Indosuez Funds America Small&Mid Caps G |
|
-7,88%
|
0,46%
|
27,99%
|
21,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Fischer IIF US S Cap Core Eq Slct Fd USD |
|
-15,95%
|
-12,14%
|
-0,57%
|
24,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C |
|
-11,61%
|
-0,07%
|
12,96%
|
21,45% | ||
| Fondo più consultato | SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc |
|
-9,35%
|
1,46%
|
19,86%
|
21,14% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR