Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % -0,11 %
Perf. 4 settimane 4,08 % 2,22 %
Perf. YTD -4,56 % -8,87 %
Perf. 1 anno 13,09 % -4,29 %
Perf. 3 anni 31,37 % 9,21 %
Perf. 5 anni 60,50 % 56,97 %
Perf. 8 anni 148,31 % 93,65 %
Perf. 10 anni 172,46 % 115,11 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,00 % 17,43 %
Perf. 2023 25,10 % 12,16 %
Perf. 2022 -24,80 % -16,83 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 12,69 % 5,60 %
Volatilità 20,77 % 19,21 %
Sharpe ratio 0,48 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 73 / 96 4
3 mesi 7 / 95 1
6 mesi 12 / 94 1
YTD 11 / 95 1
1 anno 4 / 91 1
3 anni 2 / 74 1
5 anni 24 / 66 2
8 anni 3 / 48 1
10 anni 3 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,77 %
Scarso
Max drawdown -30,33 %
Medio
DSR 14,78 %
Scarso
Beta bear 1,06
Pessimo
VAR 95 -4,48 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Eccellente
Information ratio 0,62
Buono
Sortino 0,67
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,32
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 143,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 50,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,44 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,88 %
Commissioni di Gestione 1,9 %
Costi di Transazione 0,4 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) EF Mid Caps USA (USD) P-acc
-4,56%
13,09%
31,37%
20,77%
Miglior fondo - miglior rating New Capital US SmllCp Grwth Fd USD O Acc
-7,62%
-5,46%
29,18%
23,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-4,20%
1,06%
19,84%
20,33%
Miglior fondo RSI - miglior rating FII US Small Cap Core Eq Selection USD
-14,52%
-15,95%
-1,80%
23,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
-4,20%
1,06%
19,84%
20,33%
ETF SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF
-8,17%
-2,92%
15,24%
18,64%
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
-8,07%
-3,92%
15,91%
20,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR