Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Matthew Quaife, Caroline Shaw, Taosha Wang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/05/2025
70,83 EUR
26/05/2025
Performance
| Perf. 26/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,95 % | -0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 7,61 % | 5,50 % |
| Perf. YTD | -5,26 % | -3,51 % |
| Perf. 1 anno | 0,55 % | 3,02 % |
| Perf. 3 anni | 18,03 % | 23,96 % |
| Perf. 5 anni | 40,34 % | 53,64 % |
| Perf. 8 anni | 49,84 % | 72,41 % |
| Perf. 10 anni | 56,01 % | 81,74 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,05 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 11,18 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -19,42 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,55 % | 4,00 % |
| Volatilità | 14,76 % | 12,72 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1694 / 2103 | 4 | |
| 3 mesi | 1688 / 2095 | 4 | |
| 6 mesi | 1608 / 2073 | 4 | |
| YTD | 1573 / 2090 | 4 | |
| 1 anno | 1499 / 2027 | 3 | |
| 3 anni | 1182 / 1578 | 3 | |
| 5 anni | 936 / 1191 | 4 | |
| 8 anni | 552 / 719 | 4 | |
| 10 anni | 408 / 566 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,76 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,14 % | Scarso | |
| DSR | 11,26 % | Medio | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -3,56 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Scarso | |
| Information ratio | -1,08 | Pessimo | |
| Sortino | -0,10 | Scarso | |
| Omega | 0,99 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,05 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/05/2025 | 243,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Global Thematic Opportunities Fund A EUR |
|
-5,26%
|
0,55%
|
18,03%
|
14,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,32%
|
10,87%
|
62,70%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,80%
|
2,64%
|
52,07%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-2,80%
|
2,64%
|
52,07%
|
14,65% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-5,77%
|
3,73%
|
24,16%
|
14,07% | ||
| ETF | Invesco MSCI World Universal ETF |
|
-5,34%
|
6,15%
|
38,19%
|
15,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR