Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Matthew Quaife, Caroline Shaw, Taosha Wang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
09/07/2025
72,72 EUR
09/07/2025
Performance
| Perf. 09/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,37 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | 0,92 % | 0,39 % |
| Perf. YTD | -2,73 % | -1,11 % |
| Perf. 1 anno | 1,15 % | 4,02 % |
| Perf. 3 anni | 17,88 % | 26,38 % |
| Perf. 5 anni | 42,14 % | 51,42 % |
| Perf. 8 anni | 56,89 % | 79,62 % |
| Perf. 10 anni | 66,94 % | 95,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,05 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 11,18 % | 14,14 % |
| Perf. 2022 | -19,42 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,97 % | 9,20 % |
| Volatilità | 14,49 % | 12,31 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 353 / 2106 | 1 | |
| 3 mesi | 431 / 2098 | 1 | |
| 6 mesi | 921 / 2081 | 2 | |
| YTD | 951 / 2081 | 2 | |
| 1 anno | 1303 / 2030 | 3 | |
| 3 anni | 1125 / 1650 | 3 | |
| 5 anni | 860 / 1229 | 3 | |
| 8 anni | 523 / 733 | 3 | |
| 10 anni | 398 / 577 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,49 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,14 % | Scarso | |
| DSR | 10,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | 0,39 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 09/07/2025 | 249,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Global Thematic Opportunities Fund A EUR |
|
-2,73%
|
1,15%
|
17,88%
|
14,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
13,48%
|
25,28%
|
62,70%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,04%
|
0,72%
|
54,82%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-2,28%
|
6,27%
|
42,13%
|
14,34% | ||
| ETF | Invesco MSCI World Eq Weight UCITS ETF | - |
1,59%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR