Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Matthew Quaife, Caroline Shaw, Taosha Wang
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/07/2025
72,16 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | -0,07 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | -3,48 % | -1,48 % |
| Perf. 1 anno | 0,50 % | 3,70 % |
| Perf. 3 anni | 22,04 % | 30,38 % |
| Perf. 5 anni | 40,47 % | 51,62 % |
| Perf. 8 anni | 54,49 % | 77,93 % |
| Perf. 10 anni | 64,60 % | 92,54 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,05 % | 16,60 % |
| Perf. 2023 | 11,18 % | 14,15 % |
| Perf. 2022 | -19,42 % | -16,06 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,97 % | 9,20 % |
| Volatilità | 14,49 % | 12,32 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 354 / 2105 | 1 | |
| 3 mesi | 432 / 2097 | 1 | |
| 6 mesi | 923 / 2081 | 2 | |
| YTD | 953 / 2081 | 2 | |
| 1 anno | 1304 / 2029 | 3 | |
| 3 anni | 1126 / 1649 | 3 | |
| 5 anni | 859 / 1228 | 3 | |
| 8 anni | 525 / 736 | 3 | |
| 10 anni | 399 / 579 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,49 % | Medio | |
| Max drawdown | -22,14 % | Scarso | |
| DSR | 10,64 % | Medio | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -3,30 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Scarso | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | 0,39 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,18 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | 247,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,03 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Global Thematic Opportunities Fund A EUR |
|
-3,48%
|
0,50%
|
22,04%
|
14,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
11,08%
|
22,73%
|
65,90%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-1,27%
|
0,65%
|
60,90%
|
14,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
-2,69%
|
5,89%
|
44,10%
|
14,34% | ||
| ETF | L&G Gerd Kommer Multifacr Eq ETF USD Dis | - |
-0,37%
|
6,45%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR