Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- EURO STOXX 50® Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Deane Gyllenhaal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
16,32 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | -0,97 % | -0,57 % |
| Perf. YTD | 6,39 % | 4,74 % |
| Perf. 1 anno | 5,94 % | 3,67 % |
| Perf. 3 anni | 49,79 % | 24,82 % |
| Perf. 5 anni | 102,40 % | 66,47 % |
| Perf. 8 anni | 81,68 % | 47,75 % |
| Perf. 10 anni | 84,33 % | 54,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,87 % | 6,16 % |
| Perf. 2023 | 22,75 % | 16,08 % |
| Perf. 2022 | -9,15 % | -13,79 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,74 % | 7,08 % |
| Volatilità | 15,51 % | 13,47 % |
| Sharpe ratio | 0,72 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 303 / 402 | 4 | |
| 3 mesi | 84 / 401 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 399 | 1 | |
| YTD | 99 / 401 | 1 | |
| 1 anno | 112 / 389 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 374 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 348 | 1 | |
| 8 anni | 12 / 285 | 1 | |
| 10 anni | 19 / 247 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,01 % | Eccellente | |
| DSR | 10,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,01 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,85 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,72 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,88 | Buono | |
| Sortino | 1,09 | Eccellente | |
| Omega | 1,31 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,73 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 195,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Euro STOXX 50® Fund A EUR |
|
6,39%
|
5,94%
|
49,79%
|
15,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF Ac |
|
-0,60%
|
3,04%
|
37,10%
|
13,35% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis |
|
8,18%
|
9,03%
|
57,43%
|
15,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
7,20%
|
11,77%
|
44,97%
|
15,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR |
|
2,95%
|
-0,42%
|
26,40%
|
15,28% | ||
| ETF | Invesco Markets EURO STOXX 50 ETF Acc |
|
6,51%
|
5,98%
|
49,36%
|
15,49% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR