Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR
Az. Area Euro
MSCI EMU NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,61 % -0,42 %
Perf. 4 settimane -0,74 % -0,67 %
Perf. YTD 7,52 % 6,75 %
Perf. 1 anno 10,52 % 10,64 %
Perf. 3 anni 21,99 % 17,28 %
Perf. 5 anni 47,37 % 37,58 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 17,13 % 16,05 %
Perf. 2022 -12,10 % -13,97 %
Perf. 2021 22,95 % 21,48 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,94 % 6,72 %
Volatilità 16,07 % 14,27 %
Sharpe ratio 0,42 0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 315 / 407 4
3 mesi 181 / 406 2
6 mesi 166 / 404 2
YTD 181 / 406 2
1 anno 190 / 401 2
3 anni 146 / 378 2
5 anni 93 / 345 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,07 %
Scarso
Max drawdown -24,86 %
Medio
DSR 11,17 %
Medio
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -3,47 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Medio
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,60
Medio
Omega 1,19
Medio
Calmar ratio 0,27
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 5,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 45,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,0975 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,23 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
CSIF (Lux) CSI Equity EMU ESG Bl FB EUR
7,52%
10,52%
21,99%
16,07%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS EURO STOXX 50 ESG EUR A-dis
12,22%
22,98%
42,69%
16,11%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro iShares EMU Index Fd (IE) Flex Acc
8,41%
13,70%
25,40%
15,45%
ETF First Trust Eurozone AlphaDEX A Acc EUR
7,78%
13,45%
12,85%
15,45%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR