Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU Selection Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Tilman Krempel(2024-08-30) Davide Guberti(2025-05-16) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
160,62 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -0,33 % | -1,16 % |
| Perf. YTD | 8,32 % | 10,10 % |
| Perf. 1 anno | 3,65 % | 9,32 % |
| Perf. 3 anni | 43,86 % | 43,44 % |
| Perf. 5 anni | 56,38 % | 56,44 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,94 % | 6,17 % |
| Perf. 2023 | 17,13 % | 16,10 % |
| Perf. 2022 | -12,10 % | -13,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,49 % | 9,59 % |
| Volatilità | 15,88 % | 14,33 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 163 / 406 | 2 | |
| 3 mesi | 272 / 405 | 3 | |
| 6 mesi | 283 / 403 | 3 | |
| YTD | 319 / 404 | 4 | |
| 1 anno | 333 / 400 | 4 | |
| 3 anni | 205 / 375 | 3 | |
| 5 anni | 175 / 348 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,88 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,78 % | Eccellente | |
| DSR | 10,86 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -3,82 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Medio | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | 0,62 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,45 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 5,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,36 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,03 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,13 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Sel Index EUR A acc |
|
8,32%
|
3,65%
|
43,86%
|
15,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Euro Stoxx 50 ESG EUR dis |
|
12,74%
|
13,06%
|
76,84%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
12,24%
|
16,38%
|
65,76%
|
16,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers EMU Net Zero Pathway ETF USD |
|
7,87%
|
5,65%
|
45,92%
|
16,41% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR