Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- MSCI EMU Selection Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Timo Bertram(2026-01-01) Davi Montenegro(2026-01-01) Riccardo Ghirlandi(2025-05-16)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/04/2026
188,05 EUR
22/04/2026
Performance
| Perf. 22/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,46 % |
| Perf. 4 settimane | 5,56 % | 5,67 % |
| Perf. YTD | 6,87 % | 3,04 % |
| Perf. 1 anno | 27,03 % | 19,40 % |
| Perf. 3 anni | 36,20 % | 32,68 % |
| Perf. 5 anni | 49,82 % | 41,68 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 18,67 % | 17,44 % |
| Perf. 2024 | 4,94 % | 6,22 % |
| Perf. 2023 | 17,13 % | 16,21 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,32 % | 8,10 % |
| Volatilità | 14,25 % | 13,04 % |
| Sharpe ratio | 0,44 | 0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 412 | 1 | |
| 3 mesi | 34 / 410 | 1 | |
| 6 mesi | 30 / 399 | 1 | |
| YTD | 32 / 410 | 1 | |
| 1 anno | 34 / 396 | 1 | |
| 3 anni | 151 / 376 | 2 | |
| 5 anni | 130 / 353 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,25 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,78 % | Buono | |
| DSR | 10,23 % | Medio | |
| Beta bear | 0,99 | Medio | |
| VAR 95 | -3,32 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,44 | Medio | |
| Information ratio | -0,61 | Scarso | |
| Sortino | 0,61 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,41 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/04/2026 | 5,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,03 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,1 % |
| Commissioni di Gestione | 0,1 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI EMU Sel Index EUR A acc |
|
6,87%
|
27,03%
|
36,20%
|
14,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares Euro Dividend ETF EUR Dis |
|
5,03%
|
29,55%
|
69,43%
|
13,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Theam Quant Eq Eurozon Guru I EUR Acc |
|
8,38%
|
36,38%
|
71,89%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
1,65%
|
20,03%
|
48,65%
|
14,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS MSCI EMU Soc Res EUR dis |
|
0,86%
|
12,69%
|
30,53%
|
13,83% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR