Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari area euro
- Benchmark
- EURO STOXX 50® Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Area Euro
- Benchmark Quantalys
- MSCI EMU NR
- Gestore
- Deane Gyllenhaal
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
26/06/2025
16,78 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | -0,05 % |
| Perf. 4 settimane | -2,33 % | -2,08 % |
| Perf. YTD | 9,39 % | 8,70 % |
| Perf. 1 anno | 9,62 % | 7,45 % |
| Perf. 3 anni | 62,10 % | 38,82 % |
| Perf. 5 anni | 88,43 % | 58,83 % |
| Perf. 8 anni | 83,82 % | 50,05 % |
| Perf. 10 anni | 91,37 % | 61,98 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,87 % | 6,23 % |
| Perf. 2023 | 22,75 % | 16,08 % |
| Perf. 2022 | -9,15 % | -13,72 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,66 % | 9,59 % |
| Volatilità | 16,31 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,79 | 0,48 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 288 / 403 | 3 | |
| 3 mesi | 297 / 402 | 3 | |
| 6 mesi | 121 / 400 | 2 | |
| YTD | 167 / 401 | 2 | |
| 1 anno | 105 / 397 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 374 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 347 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 284 | 1 | |
| 10 anni | 18 / 248 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,31 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,40 % | Medio | |
| DSR | 11,12 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,79 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,66 | Buono | |
| Sortino | 1,16 | Eccellente | |
| Omega | 1,34 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,77 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 215,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Euro STOXX 50® Fund A EUR |
|
9,39%
|
9,62%
|
62,10%
|
16,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Euro Stoxx 50 ESG EUR dis |
|
10,87%
|
10,82%
|
69,42%
|
16,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi S&P Euroz CPA UCITS ETF C EUR |
|
10,58%
|
14,11%
|
59,22%
|
16,31% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS MSCI EMU Sel Index EUR A acc |
|
6,41%
|
1,52%
|
38,35%
|
15,88% | ||
| ETF | Amundi MSCI EMU ESG LS IE EUR Acc |
|
8,03%
|
6,56%
|
42,55%
|
15,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR