Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA Euro Large Cap
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Ario Emani Nejad, Rick Patel, Daniel Ushakov
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
01/06/2026
12,33 EUR
01/06/2026
Performance
| Perf. 01/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 0,41 % | 0,71 % |
| Perf. YTD | -0,88 % | 0,35 % |
| Perf. 1 anno | -2,61 % | 1,46 % |
| Perf. 3 anni | 5,10 % | 10,65 % |
| Perf. 5 anni | -12,50 % | -0,19 % |
| Perf. 8 anni | -4,51 % | 4,71 % |
| Perf. 10 anni | -3,64 % | 5,60 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -2,05 % | 2,19 % |
| Perf. 2024 | 2,57 % | 3,82 % |
| Perf. 2023 | 7,77 % | 5,87 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 1,79 % | 3,34 % |
| Volatilità | 5,55 % | 2,57 % |
| Sharpe ratio | -0,22 | 0,13 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 483 / 496 | 4 | |
| 3 mesi | 415 / 493 | 4 | |
| 6 mesi | 352 / 490 | 3 | |
| YTD | 452 / 491 | 4 | |
| 1 anno | 424 / 480 | 4 | |
| 3 anni | 268 / 400 | 3 | |
| 5 anni | 290 / 343 | 4 | |
| 8 anni | 179 / 252 | 3 | |
| 10 anni | 128 / 216 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,55 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,03 % | Pessimo | |
| DSR | 3,96 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,32 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,22 | Medio | |
| Information ratio | -0,47 | Medio | |
| Sortino | -0,31 | Scarso | |
| Omega | 0,94 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/06/2026 | 144,79 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,2 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Euro Bond Fund A EUR |
|
-0,88%
|
-2,61%
|
5,10%
|
5,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
1,11%
|
2,12%
|
17,80%
|
5,39% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Bd Fd EUR Flexible P-acc |
|
0,45%
|
1,34%
|
11,28%
|
5,33% | ||
| ETF | iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Dis |
|
-1,05%
|
-0,83%
|
7,35%
|
4,46% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,58%
|
2,29%
|
21,39%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index