Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA Euro Large Cap
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Ario Emani Nejad, Rick Patel, Daniel Ushakov
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/07/2025
12,60 EUR
15/07/2025
Performance
| Perf. 15/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | -0,40 % | 0,10 % |
| Perf. YTD | -0,79 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 2,09 % | 3,86 % |
| Perf. 3 anni | 1,13 % | 8,13 % |
| Perf. 5 anni | -11,38 % | 0,56 % |
| Perf. 8 anni | -1,34 % | 3,20 % |
| Perf. 10 anni | 2,99 % | 5,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,57 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 7,77 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -19,19 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,33 % | 2,96 % |
| Volatilità | 7,34 % | 3,35 % |
| Sharpe ratio | -0,20 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 429 / 458 | 4 | |
| 3 mesi | 181 / 458 | 2 | |
| 6 mesi | 435 / 455 | 4 | |
| YTD | 435 / 455 | 4 | |
| 1 anno | 353 / 438 | 4 | |
| 3 anni | 279 / 375 | 3 | |
| 5 anni | 292 / 331 | 4 | |
| 8 anni | 149 / 249 | 3 | |
| 10 anni | 105 / 224 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,34 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,84 % | Pessimo | |
| DSR | 5,20 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,43 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,29 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,10 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/07/2025 | 167,18 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Euro Bond Fund A EUR |
|
-0,79%
|
2,09%
|
1,13%
|
7,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | H2O Euroaggregate N/C |
|
5,03%
|
5,19%
|
23,99%
|
7,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | H2O Euroaggregate N/C |
|
5,03%
|
5,19%
|
23,99%
|
7,28% | ||
| ETF | iShares Euro Aggregate Bd Idx LU D2 |
|
0,67%
|
3,39%
|
2,20%
|
5,61% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,79%
|
7,63%
|
34,28%
|
5,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index