Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Kevin Ziyi Zhao(2018-06-13) Jerry Jones(2018-06-13) Alexander Wise(2019-08-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
17/04/2026
399,19 EUR
17/04/2026
Performance
| Perf. 17/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,58 % | 0,29 % |
| Perf. 4 settimane | 2,18 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | 0,54 % | 0,11 % |
| Perf. 1 anno | 2,59 % | 2,06 % |
| Perf. 3 anni | 12,10 % | 11,23 % |
| Perf. 5 anni | -11,45 % | -0,66 % |
| Perf. 8 anni | -0,46 % | 3,44 % |
| Perf. 10 anni | 0,17 % | 5,63 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 3,12 % | 2,21 % |
| Perf. 2024 | 1,67 % | 3,83 % |
| Perf. 2023 | 6,51 % | 5,88 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 2,97 % | 3,19 % |
| Volatilità | 5,31 % | 2,59 % |
| Sharpe ratio | -0,01 | 0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 477 / 497 | 4 | |
| 3 mesi | 422 / 492 | 4 | |
| 6 mesi | 447 / 490 | 4 | |
| YTD | 426 / 492 | 4 | |
| 1 anno | 170 / 479 | 2 | |
| 3 anni | 179 / 396 | 2 | |
| 5 anni | 306 / 340 | 4 | |
| 8 anni | 145 / 250 | 3 | |
| 10 anni | 132 / 217 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,31 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -5,40 % | Pessimo | |
| DSR | 3,71 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,02 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,01 | Medio | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | -0,02 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,01 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/04/2026 | 64,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,72 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,18 % |
| Commissioni di Gestione | 0,98 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Bd Fd EUR Flexible P-acc |
|
0,54%
|
2,59%
|
12,10%
|
5,31% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
0,10%
|
2,08%
|
16,01%
|
5,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DPAM B Bonds EUR Government IG B |
|
0,38%
|
0,66%
|
8,78%
|
5,14% | ||
| ETF | ishare iBd 12/33 Term $ Corp ETF USD Dis | - |
0,25%
|
4,52%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
0,40%
|
3,87%
|
22,10%
|
3,29% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index