Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA Euro Large Cap
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Ario Emani Nejad, Rick Patel, Daniel Ushakov
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
15,29 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,00 % | 0,35 % |
| Perf. YTD | -0,39 % | 1,23 % |
| Perf. 1 anno | 3,45 % | 4,43 % |
| Perf. 3 anni | 4,08 % | 8,67 % |
| Perf. 5 anni | -10,79 % | 0,72 % |
| Perf. 8 anni | -2,30 % | 2,30 % |
| Perf. 10 anni | 4,08 % | 5,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,54 % | 3,62 % |
| Perf. 2023 | 7,78 % | 5,94 % |
| Perf. 2022 | -19,20 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,11 % | 1,87 % |
| Volatilità | 7,72 % | 3,55 % |
| Sharpe ratio | -0,37 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 362 / 462 | 4 | |
| 3 mesi | 406 / 460 | 4 | |
| 6 mesi | 440 / 457 | 4 | |
| YTD | 429 / 459 | 4 | |
| 1 anno | 247 / 440 | 3 | |
| 3 anni | 319 / 371 | 4 | |
| 5 anni | 294 / 331 | 4 | |
| 8 anni | 136 / 246 | 3 | |
| 10 anni | 112 / 221 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,72 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,83 % | Pessimo | |
| DSR | 5,56 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,30 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,79 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,37 | Scarso | |
| Information ratio | -0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,51 | Medio | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,20 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 324,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,48 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Euro Bond Fund A Acc EUR |
|
-0,39%
|
3,45%
|
4,08%
|
7,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
1,49%
|
7,06%
|
16,96%
|
7,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Green Bd UCITS ETF EUR (Dist) |
|
-0,69%
|
1,58%
|
1,35%
|
7,02% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,53%
|
8,59%
|
33,68%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index