Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- Fidelity Investments Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- ICE BofA Euro Large Cap
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Ario Emani Nejad, Rick Patel, Daniel Ushakov
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
10/07/2026
15,19 EUR
10/07/2026
Performance
| Perf. 10/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | -0,20 % | 0,14 % |
| Perf. YTD | -1,11 % | 0,57 % |
| Perf. 1 anno | -0,20 % | 1,44 % |
| Perf. 3 anni | 10,23 % | 11,78 % |
| Perf. 5 anni | -11,84 % | -0,44 % |
| Perf. 8 anni | -3,00 % | 4,89 % |
| Perf. 10 anni | -3,13 % | 4,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,07 % | 2,22 % |
| Perf. 2024 | 2,54 % | 3,82 % |
| Perf. 2023 | 7,78 % | 5,87 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 3,15 % | 3,71 % |
| Volatilità | 5,28 % | 2,56 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | 0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 337 / 495 | 3 | |
| 3 mesi | 469 / 491 | 4 | |
| 6 mesi | 459 / 484 | 4 | |
| YTD | 459 / 484 | 4 | |
| 1 anno | 427 / 479 | 4 | |
| 3 anni | 242 / 405 | 3 | |
| 5 anni | 302 / 338 | 4 | |
| 8 anni | 180 / 254 | 3 | |
| 10 anni | 135 / 217 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,28 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -9,18 % | Pessimo | |
| DSR | 3,69 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,29 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,18 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Scarso | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,06 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,02 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/07/2026 | 173,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -15,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,19 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| FF Euro Bond Fund A Acc EUR |
|
-1,11%
|
-0,20%
|
10,23%
|
5,28% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
0,28%
|
0,78%
|
16,54%
|
5,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS Bd Fd EUR Flexible P-acc |
|
0,72%
|
1,73%
|
13,10%
|
5,38% | ||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF GBP Dis |
|
-1,07%
|
-1,34%
|
3,62%
|
4,43% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,01%
|
2,00%
|
22,32%
|
3,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index