Serie storica base 100 dal 12/07/2022 al 11/07/2025

La Française Trésorerie ISR R
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 11/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,14 %
Perf. YTD 1,34 % 1,16 %
Perf. 1 anno 3,00 % 2,87 %
Perf. 3 anni 8,97 % 8,25 %
Perf. 5 anni 7,90 % 6,90 %
Perf. 8 anni 6,85 % 5,65 %
Perf. 10 anni 6,71 % 5,28 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,82 % 3,66 %
Perf. 2023 3,33 % 3,11 %
Perf. 2022 -0,17 % -0,47 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 2,88 % 2,64 %
Volatilità 0,18 % 0,26 %
Sharpe ratio 0,34 -0,67

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 80 / 254 2
3 mesi 71 / 254 2
6 mesi 60 / 253 1
YTD 55 / 253 1
1 anno 72 / 251 2
3 anni 48 / 230 1
5 anni 44 / 222 1
8 anni 30 / 180 1
10 anni 28 / 160 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,18 %
Medio
Max drawdown -0,09 %
Medio
DSR 0,02 %
Buono
Beta bear 0,58
Medio
VAR 95 0,00 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Eccellente
Information ratio 1,73
Eccellente
Sortino 2,48
Eccellente
Omega 1,92
Buono
Calmar ratio 0,66
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/07/2025 920,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,29 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
La Française Trésorerie ISR R
1,34%
3,00%
8,97%
0,18%
Miglior fondo - miglior rating -
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Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester