Serie storica base 100 dal 30/04/2022 al 29/04/2025

La Française Trésorerie ISR R
Monetari Euro
Ester

Performance

Perf. 29/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 0,18 % 0,12 %
Perf. YTD 0,89 % 0,69 %
Perf. 1 anno 3,34 % 3,17 %
Perf. 3 anni 8,33 % 7,45 %
Perf. 5 anni 7,59 % 6,43 %
Perf. 8 anni 6,33 % 4,99 %
Perf. 10 anni 6,26 % 4,69 %
Perf. annue
Perf. 2024 3,82 % 3,65 %
Perf. 2023 3,33 % 3,07 %
Perf. 2022 -0,17 % -0,46 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,62 % 2,35 %
Volatilità 0,23 % 0,28 %
Sharpe ratio 0,18 -0,84

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 30 / 250 1
3 mesi 53 / 249 1
6 mesi 55 / 248 1
YTD 42 / 249 1
1 anno 52 / 243 1
3 anni 57 / 228 1
5 anni 35 / 221 1
8 anni 33 / 173 1
10 anni 29 / 162 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 0,23 %
Medio
Max drawdown -0,29 %
Medio
DSR 0,04 %
Buono
Beta bear 0,90
Scarso
VAR 95 -0,01 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Buono
Information ratio 0,91
Buono
Sortino 1,17
Buono
Omega 1,49
Buono
Calmar ratio 0,14
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2025 880,71 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 19,19 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,28 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,15 %
Commissioni di Gestione 0,16 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
La Française Trésorerie ISR R
0,89%
3,34%
8,33%
0,23%
Miglior fondo - miglior rating Amundi Sm Over Ret USD H UCITS ETF Acc
-7,59%
-1,07%
6,24%
7,95%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers II EUR Over. Rate S. UCITS ETF
0,86%
3,34%
8,29%
0,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester