Serie storica base 100 dal 26/04/2021 al 25/04/2024

Vontobel Energy Revolution C EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 25/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,06 %
Perf. 4 settimane -0,22 % 1,17 %
Perf. YTD 3,01 % 4,23 %
Perf. 1 anno -4,28 % 3,28 %
Perf. 3 anni -16,29 % 27,01 %
Perf. 5 anni 7,31 % 47,14 %
Perf. 8 anni 4,01 % 74,86 %
Perf. 10 anni 1,04 % 57,46 %
Perf. annue
Perf. 2023 -10,00 % -2,81 %
Perf. 2022 -15,41 % 10,88 %
Perf. 2021 8,50 % 28,28 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata -5,31 % 7,97 %
Volatilità 19,30 % 15,21 %
Sharpe ratio -0,34 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 73 / 216 2
3 mesi 101 / 212 2
6 mesi 64 / 209 2
YTD 101 / 212 2
1 anno 130 / 191 3
3 anni 108 / 124 4
5 anni 91 / 94 4
8 anni 75 / 77 4
10 anni 57 / 63 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,30 %
Buono
Max drawdown -37,90 %
Pessimo
DSR 14,16 %
Medio
Beta bear 0,90
Medio
VAR 95 -4,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Pessimo
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino -0,46
Pessimo
Omega 0,91
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2024 5,39 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,67 %
Commissioni di Gestione 2,67 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Energy Revolution C EUR
3,01%
-4,28%
-16,29%
19,30%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-2,53%
0,82%
2,35%
16,95%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR