Serie storica base 100 dal 29/07/2022 al 28/07/2025

Vontobel Fd Transi Resources C
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 28/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,34 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 5,22 % 4,74 %
Perf. YTD 8,25 % 6,09 %
Perf. 1 anno 7,17 % 5,17 %
Perf. 3 anni -8,46 % 5,78 %
Perf. 5 anni 45,93 % 73,41 %
Perf. 8 anni 17,72 % 68,89 %
Perf. 10 anni 8,26 % 83,57 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,68 % 2,20 %
Perf. 2023 -10,00 % -2,25 %
Perf. 2022 -15,41 % 11,21 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata -1,25 % 2,21 %
Volatilità 17,81 % 15,22 %
Sharpe ratio -0,23 -0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 100 / 224 2
3 mesi 73 / 223 2
6 mesi 74 / 222 2
YTD 72 / 222 2
1 anno 56 / 219 2
3 anni 117 / 183 3
5 anni 84 / 106 4
8 anni 77 / 80 4
10 anni 64 / 69 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,81 %
Eccellente
Max drawdown -32,39 %
Scarso
DSR 13,40 %
Buono
Beta bear 1,01
Medio
VAR 95 -4,11 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,23
Scarso
Information ratio -0,59
Scarso
Sortino -0,30
Scarso
Omega 0,95
Scarso
Calmar ratio -0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/07/2025 4,94 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,45 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,68 %
Commissioni di Gestione 2,68 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Fd Transi Resources C
8,25%
7,17%
-8,46%
17,81%
Miglior fondo - miglior rating Global X Uranium UCITS ETF
41,53%
47,75%
82,03%
35,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Nasdaq CleanEdge Sm Gd Infra UETF A $
8,50%
15,88%
46,94%
18,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
5,16%
1,84%
6,57%
18,52%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares MSCI World Energy Sector ETF USD
-5,07%
-6,18%
12,15%
23,85%
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
5,76%
2,32%
5,68%
18,38%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR