Serie storica base 100 dal 27/03/2021 al 26/03/2024

Vontobel Energy Revolution C EUR
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 26/03/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % -0,44 %
Perf. 4 settimane 7,98 % 5,39 %
Perf. YTD 1,61 % 1,23 %
Perf. 1 anno -4,07 % 2,47 %
Perf. 3 anni -13,76 % 23,72 %
Perf. 5 anni 9,53 % 45,13 %
Perf. 8 anni 6,47 % 82,06 %
Perf. 10 anni 1,26 % 57,01 %
Perf. annue
Perf. 2023 -10,00 % -2,91 %
Perf. 2022 -15,41 % 10,63 %
Perf. 2021 8,50 % 28,60 %
Dati 3 anni al 29/02/2024
Perf. annualizzata -7,72 % 6,80 %
Volatilità 20,05 % 15,40 %
Sharpe ratio -0,44 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 29/02/2024

Rank Quartile
1 mese 98 / 213 2
3 mesi 97 / 210 2
6 mesi 122 / 208 3
YTD 134 / 211 3
1 anno 155 / 188 4
3 anni 110 / 118 4
5 anni 86 / 90 4
8 anni 73 / 75 4
10 anni 56 / 60 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,05 %
Buono
Max drawdown -37,90 %
Pessimo
DSR 14,68 %
Medio
Beta bear 0,88
Medio
VAR 95 -4,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,44
Pessimo
Information ratio -0,94
Scarso
Sortino -0,60
Pessimo
Omega 0,87
Pessimo
Calmar ratio -0,23
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/03/2024 5,38 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,58 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,67 %
Commissioni di Gestione 2,67 %
Costi di Transazione 0,12 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Energy Revolution C EUR
1,61%
-4,07%
-13,76%
20,05%
Miglior fondo - miglior rating iShares S&P 500 Energy ETF USD Acc
13,22%
20,45%
122,61%
31,25%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco S/E 600 Opti Oil & Gas UCITS ETF
3,10%
16,46%
58,36%
20,28%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF L&G Multi-Strat Enhanced Cmmdts ETF $ -
4,93%
3,98%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-1,08%
1,03%
8,31%
17,31%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR