Serie storica base 100 dal 27/06/2022 al 26/06/2025

Vontobel Fd Transi Resources C
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 26/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,33 % 0,42 %
Perf. 4 settimane 2,78 % 1,73 %
Perf. YTD 3,20 % 1,20 %
Perf. 1 anno 2,74 % -0,88 %
Perf. 3 anni -4,99 % 6,18 %
Perf. 5 anni 48,25 % 73,32 %
Perf. 8 anni 13,64 % 62,54 %
Perf. 10 anni -2,95 % 57,97 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,68 % 2,23 %
Perf. 2023 -10,00 % -2,31 %
Perf. 2022 -15,41 % 11,31 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata -4,32 % -2,15 %
Volatilità 18,16 % 15,93 %
Sharpe ratio -0,39 -0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 78 / 224 2
3 mesi 82 / 222 2
6 mesi 84 / 220 2
YTD 73 / 222 2
1 anno 60 / 219 2
3 anni 89 / 147 3
5 anni 85 / 106 4
8 anni 77 / 79 4
10 anni 64 / 69 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,16 %
Buono
Max drawdown -32,39 %
Scarso
DSR 13,96 %
Buono
Beta bear 0,95
Medio
VAR 95 -4,79 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,39
Scarso
Information ratio -0,47
Medio
Sortino -0,51
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,21
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/06/2025 4,82 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,14 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,3 %
Gestione 2,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,68 %
Commissioni di Gestione 2,68 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Vontobel Fd Transi Resources C
3,20%
2,74%
-4,99%
18,16%
Miglior fondo - miglior rating Global X Uranium UCITS ETF
28,28%
23,60%
86,51%
36,58%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente FT Nasdaq CleanEdge Sm Gd Infra UETF A $
3,45%
10,11%
58,78%
19,03%
Miglior fondo RSI - miglior rating BGF Sustainable Energy Fund A2 USD
-1,44%
-4,01%
10,81%
18,87%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Invesco Energy Trans Enable A Acc USD
-3,28%
-1,45%
7,29%
17,83%
ETF HANetf ICAV Sprott Uranium Miners UCITS ETF
4,19%
-11,12%
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
-2,02%
-4,52%
9,08%
18,73%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR