Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,91 % | -0,47 % | -5,65 % | 0,29 % | -0,55 % | 15,60 % | 25,64 % | 61,04 % | 25,43 % | 52,72 % |
| Categoria | -0,56 % | -0,62 % | -2,25 % | 4,98 % | 5,86 % | 20,92 % | 32,55 % | 56,42 % | 86,48 % | 123,75 % |
| Delta | -0,35 % | 0,15 % | -3,39 % | -4,69 % | -6,41 % | -5,32 % | -6,92 % | 4,62 % | -61,06 % | -71,03 % |
| Benchmark* | -0,75 % | -0,69 % | -4,78 % | 1,62 % | 8,77 % | 16,41 % | 25,05 % | 40,67 % | 52,14 % | 107,28 % |
| Delta | -0,15 % | 0,22 % | -0,87 % | -1,33 % | -9,32 % | -0,82 % | 0,58 % | 20,37 % | -26,72 % | -54,56 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 29,18 % | 6,68 % | -10,00 % | -15,41 % | 8,50 % | 35,40 % | 8,82 % | -25,97 % |
| Categoria | 26,87 % | 2,38 % | -1,66 % | 11,88 % | 29,06 % | -0,88 % | 18,75 % | -13,40 % |
| Delta | 2,31 % | 4,29 % | -8,35 % | -27,29 % | -20,56 % | 36,29 % | -9,92 % | -12,56 % |
| Benchmark* | 11,22 % | 0,51 % | 10,78 % | -5,22 % | 26,03 % | 9,80 % | 25,72 % | -12,99 % |
| Delta | 17,95 % | 6,16 % | -20,78 % | -10,19 % | -17,53 % | 25,60 % | -16,89 % | -12,98 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 37,26 % | 17,57 % | 5,14 % |
| Categoria | 41,04 % | 16,64 % | 13,85 % |
| Delta | -3,78 % | 0,93 % | -8,71 % |
| Benchmark* | 29,54 % | 12,99 % | 8,64 % |
| Delta | 7,72 % | 4,58 % | -3,50 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 18,26 % | 16,73 % | 18,38 % |
| Volatilità Categoria | 12,42 % | 14,05 % | 15,21 % |
| Volatilità Benchmark | 18,41 % | 16,24 % | 16,94 % |
| Max drawdown | -13,96 % | -18,67 % | -37,90 % |
| Tempo di recupero | - | 227 j | 1519 j |
| DSR | 10,94 % | 11,81 % | 13,15 % |
| Sortino | 3,22 | 1,25 | 0,23 |
| VAR 95 | -3,94 % | -3,32 % | -4,11 % |
| VAR 99 | -5,60 % | -5,60 % | -6,71 % |
Benchmark*: MSCI World Materials NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,93 | 0,88 | 0,17 |
| TEV | 9,79 % | 8,68 % | 11,66 % |
| Information ratio (IR) | 0,79 | 0,53 | -0,30 |
| Up Capture Ratio | 0,96 | 0,97 | 0,83 |
| Down Capture Ratio | 0,77 | 0,86 | 0,87 |
| Indice Omega | 1,90 | 1,38 | 1,10 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,85 | 0,89 | 0,85 |
| R² | 73,54 | 74,30 | 61,62 |
| Beta bull | 0,89 | 0,78 | 0,74 |
| Beta bear | 0,73 | 0,91 | 0,96 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,17 | -0,82 | -0,28 |
| Kurtosis | 0,11 | 2,78 | 1,65 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Vontobel Fd Transi Resources C
Az. energia, materie prime, oro
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR