Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- PingYing Wang, James Cowen, Grant Jackson, Kevin Collins
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
14,19 USD
= 12,53 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,12 % | -1,47 % |
| Perf. 4 settimane | 3,53 % | 2,71 % |
| Perf. YTD | -5,09 % | -3,23 % |
| Perf. 1 anno | -1,82 % | 1,52 % |
| Perf. 3 anni | -6,18 % | -6,92 % |
| Perf. 5 anni | 16,99 % | 22,54 % |
| Perf. 8 anni | 9,98 % | 20,47 % |
| Perf. 10 anni | 11,72 % | 22,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,33 % | 3,44 % |
| Perf. 2023 | 6,95 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -16,36 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,11 % | -5,21 % |
| Volatilità | 12,30 % | 13,49 % |
| Sharpe ratio | -0,71 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 85 | 3 | |
| 3 mesi | 75 / 85 | 4 | |
| 6 mesi | 59 / 84 | 3 | |
| YTD | 70 / 85 | 4 | |
| 1 anno | 76 / 82 | 4 | |
| 3 anni | 40 / 71 | 3 | |
| 5 anni | 43 / 61 | 3 | |
| 8 anni | 38 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 27 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,30 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -22,06 % | Eccellente | |
| DSR | 10,02 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Buono | |
| VAR 95 | -3,41 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,71 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,88 | Pessimo | |
| Omega | 0,78 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,39 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 1,95 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,66 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Inc RE Secur A Acc USD |
|
-5,09%
|
-1,82%
|
-6,18%
|
12,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
6,14%
|
5,94%
|
27,08%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF USD Acc |
|
4,87%
|
3,13%
|
-11,11%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | JH Horizon Asia-Pacif Prop Inc Fd A2 USD |
|
-2,33%
|
-4,33%
|
-17,79%
|
11,97% | ||
| ETF | FT Alerian Disrupt Tech Real Est A | - |
-6,16%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,44%
|
-0,39%
|
-7,73%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR