Serie storica base 100 dal 22/05/2022 al 21/05/2025

Invesco Global Inc RE Secur A Acc USD
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 21/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,12 % -1,47 %
Perf. 4 settimane 3,53 % 2,71 %
Perf. YTD -5,09 % -3,23 %
Perf. 1 anno -1,82 % 1,52 %
Perf. 3 anni -6,18 % -6,92 %
Perf. 5 anni 16,99 % 22,54 %
Perf. 8 anni 9,98 % 20,47 %
Perf. 10 anni 11,72 % 22,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,33 % 3,44 %
Perf. 2023 6,95 % 4,57 %
Perf. 2022 -16,36 % -18,72 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -6,11 % -5,21 %
Volatilità 12,30 % 13,49 %
Sharpe ratio -0,71 -0,58

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 55 / 85 3
3 mesi 75 / 85 4
6 mesi 59 / 84 3
YTD 70 / 85 4
1 anno 76 / 82 4
3 anni 40 / 71 3
5 anni 43 / 61 3
8 anni 38 / 47 4
10 anni 27 / 39 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,30 %
Eccellente
Max drawdown -22,06 %
Eccellente
DSR 10,02 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -3,41 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,71
Pessimo
Information ratio -0,24
Medio
Sortino -0,88
Pessimo
Omega 0,78
Pessimo
Calmar ratio -0,39
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2025 1,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,50 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,66 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Inc RE Secur A Acc USD
-5,09%
-1,82%
-6,18%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc
6,14%
5,94%
27,08%
14,05%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF USD Acc
4,87%
3,13%
-11,11%
12,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JH Horizon Asia-Pacif Prop Inc Fd A2 USD
-2,33%
-4,33%
-17,79%
11,97%
ETF FT Alerian Disrupt Tech Real Est A -
-6,16%
-
-
-
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
-7,44%
-0,39%
-7,73%
16,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR