Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

Invesco Global Inc RE Secur A Acc USD
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,25 %
Perf. 4 settimane -4,67 % -3,45 %
Perf. YTD -7,65 % -4,96 %
Perf. 1 anno -2,38 % 3,10 %
Perf. 3 anni -17,23 % -14,86 %
Perf. 5 anni 10,53 % 16,83 %
Perf. 8 anni 3,98 % 16,51 %
Perf. 10 anni 8,72 % 21,83 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,33 % 3,90 %
Perf. 2023 6,95 % 4,81 %
Perf. 2022 -16,36 % -18,83 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata -3,99 % -4,19 %
Volatilità 11,59 % 13,07 %
Sharpe ratio -0,57 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 75 / 84 4
3 mesi 81 / 84 4
6 mesi 59 / 84 3
YTD 77 / 84 4
1 anno 68 / 82 4
3 anni 30 / 73 2
5 anni 42 / 62 3
8 anni 36 / 46 4
10 anni 27 / 39 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,59 %
Eccellente
Max drawdown -23,30 %
Eccellente
DSR 9,23 %
Eccellente
Beta bear 0,71
Eccellente
VAR 95 -3,25 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,57
Pessimo
Information ratio -0,20
Medio
Sortino -0,71
Scarso
Omega 0,84
Pessimo
Calmar ratio -0,28
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 1,89 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,31 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,7 %
Commissioni di Gestione 1,64 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Inc RE Secur A Acc USD
-7,65%
-2,38%
-17,23%
11,59%
Miglior fondo - miglior rating Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc
0,01%
3,69%
17,09%
13,21%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares Asia Proprt Yld UCIT ETF USD Acc
2,37%
1,36%
-14,73%
11,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro JH Horizon Asia-Pacif Prop Inc Fd A2 USD
-4,38%
-7,41%
-22,22%
11,32%
ETF Amundi FTSE EPRA/NAREIT Gb Dev UE D CHF -
-
-5,46%
6,30%
-
Fondo più consultato AXA WF Global Real Estate I EUR Acc
-9,02%
1,18%
-16,99%
15,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR