Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- 100% MSCI World Financials Net dividend reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Berzero Roberto
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
29/04/2025
118,17 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,55 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | -1,45 % | -3,99 % |
| Perf. YTD | -1,56 % | -8,24 % |
| Perf. 1 anno | 6,59 % | 0,39 % |
| Perf. 3 anni | 17,98 % | 12,16 % |
| Perf. 5 anni | 49,64 % | 48,70 % |
| Perf. 8 anni | 59,11 % | 64,01 % |
| Perf. 10 anni | 77,51 % | 74,36 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,33 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 14,17 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -19,39 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,68 % | 4,02 % |
| Volatilità | 12,83 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,09 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 654 / 2093 | 2 | |
| 3 mesi | 656 / 2083 | 2 | |
| 6 mesi | 461 / 2056 | 1 | |
| YTD | 659 / 2084 | 2 | |
| 1 anno | 376 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 548 / 1564 | 2 | |
| 5 anni | 547 / 1182 | 2 | |
| 8 anni | 285 / 711 | 2 | |
| 10 anni | 178 / 560 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -19,42 % | Buono | |
| DSR | 9,00 % | Buono | |
| Beta bear | 0,79 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,80 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,09 | Buono | |
| Information ratio | -0,82 | Scarso | |
| Sortino | 0,12 | Buono | |
| Omega | 1,05 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,06 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2025 | 121,93 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,76 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Eq World Smart Volatility RH EUR |
|
-1,56%
|
6,59%
|
17,98%
|
12,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS ETF MSCI World USD A-acc |
|
-9,24%
|
6,45%
|
40,04%
|
12,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-9,71%
|
1,85%
|
16,73%
|
12,87% | ||
| ETF | L&G Global Equity ETF $ |
|
-9,15%
|
6,61%
|
28,52%
|
13,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR