Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

Eurizon Eq World Smart Volatility RH EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 2,75 % 2,05 %
Perf. YTD 6,32 % -0,99 %
Perf. 1 anno 7,40 % 2,83 %
Perf. 3 anni 36,08 % 27,60 %
Perf. 5 anni 49,73 % 50,60 %
Perf. 8 anni 69,20 % 77,17 %
Perf. 10 anni 86,92 % 87,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,33 % 16,60 %
Perf. 2023 14,17 % 14,15 %
Perf. 2022 -19,39 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 11,32 % 9,21 %
Volatilità 12,60 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,67 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1276 / 2117 3
3 mesi 1555 / 2107 3
6 mesi 955 / 2089 2
YTD 909 / 2089 2
1 anno 660 / 2037 2
3 anni 755 / 1657 2
5 anni 572 / 1231 2
8 anni 297 / 738 2
10 anni 212 / 581 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,60 %
Buono
Max drawdown -14,39 %
Buono
DSR 8,82 %
Buono
Beta bear 0,72
Scarso
VAR 95 -2,37 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,67
Buono
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,96
Medio
Omega 1,27
Medio
Calmar ratio 0,58
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 170,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 39,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,86 %
Commissioni di Gestione 1,76 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Eq World Smart Volatility RH EUR
6,32%
7,40%
36,08%
12,60%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
17,83%
23,90%
57,63%
13,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,71%
0,00%
25,94%
13,37%
ETF UBS MSCI World USD acc
-1,61%
5,70%
42,93%
14,56%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR