Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofAML 3 Month Treasury Bills Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Campbell,Hussein Khattab,Kyle Lee,Federico Sequeda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/09/2026
18,21 USD
= 16,04 EUR
30/09/2026
Performance
| Perf. 30/09/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 2,81 % | -0,87 % |
| Perf. YTD | 12,84 % | -0,11 % |
| Perf. 1 anno | 18,95 % | 0,53 % |
| Perf. 3 anni | 35,59 % | 10,03 % |
| Perf. 5 anni | 54,10 % | 1,41 % |
| Perf. 8 anni | 76,13 % | 10,87 % |
| Perf. 10 anni | 66,50 % | 8,26 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,42 % | 0,73 % |
| Perf. 2024 | 16,41 % | 5,14 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 5,12 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,30 % | 3,44 % |
| Volatilità | 6,65 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | 1,12 | 0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 69 / 1333 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 1316 | 1 | |
| 6 mesi | 58 / 1301 | 1 | |
| YTD | 11 / 1281 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 1248 | 1 | |
| 3 anni | 21 / 1008 | 1 | |
| 5 anni | 12 / 788 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 515 | 1 | |
| 10 anni | 12 / 384 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,65 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,66 % | Scarso | |
| DSR | 4,64 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,94 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,12 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,71 | Eccellente | |
| Sortino | 1,61 | Eccellente | |
| Omega | 1,49 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,75 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/09/2026 | 86,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,58 % |
| Commissioni di Gestione | 1,79 % |
| Costi di Transazione | 0,79 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Macro Fund A USD |
|
12,84%
|
18,95%
|
35,59%
|
6,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
6,26%
|
8,11%
|
41,92%
|
6,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
8,52%
|
10,14%
|
40,51%
|
6,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
2,73%
|
3,78%
|
13,34%
|
6,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
5,95%
|
7,06%
|
8,49%
|
6,56% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C CHF |
|
-0,86%
|
-0,78%
|
0,94%
|
5,49% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-4,72%
|
-3,24%
|
10,36%
|
4,38% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index