Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofAML 3 Month Treasury Bills Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Campbell,Hussein Khattab,Kyle Lee,Federico Sequeda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
08/06/2026
17,60 USD
= 15,25 EUR
08/06/2026
Performance
| Perf. 08/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,12 % |
| Perf. 4 settimane | 1,95 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 7,31 % | 0,99 % |
| Perf. 1 anno | 15,33 % | 2,72 % |
| Perf. 3 anni | 31,53 % | 10,62 % |
| Perf. 5 anni | 54,06 % | 3,77 % |
| Perf. 8 anni | 64,61 % | 11,92 % |
| Perf. 10 anni | 64,95 % | 11,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,42 % | 0,79 % |
| Perf. 2024 | 16,41 % | 5,07 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 5,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,13 % | 3,45 % |
| Volatilità | 6,79 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 215 / 1286 | 1 | |
| 3 mesi | 266 / 1278 | 1 | |
| 6 mesi | 20 / 1258 | 1 | |
| YTD | 18 / 1263 | 1 | |
| 1 anno | 14 / 1220 | 1 | |
| 3 anni | 35 / 984 | 1 | |
| 5 anni | 9 / 766 | 1 | |
| 8 anni | 10 / 502 | 1 | |
| 10 anni | 9 / 369 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,79 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,66 % | Scarso | |
| DSR | 4,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,59 | Eccellente | |
| Sortino | 1,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 08/06/2026 | 64,54 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 32,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Macro Fund A USD |
|
7,31%
|
15,33%
|
31,53%
|
6,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
5,05%
|
9,38%
|
49,26%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
4,67%
|
8,21%
|
45,72%
|
6,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
2,45%
|
4,18%
|
15,92%
|
6,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
3,41%
|
3,44%
|
9,28%
|
6,86% | ||
| ETF | Amundi Core Gbl Gov Bond ETF USD |
|
0,19%
|
-1,49%
|
-3,77%
|
6,37% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-1,04%
|
4,08%
|
13,34%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index