Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofAML 3 Month Treasury Bills Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Campbell, Hussein Khattab, Kyle Lee, Federico Sequeda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
30/06/2026
17,77 USD
= 15,58 EUR
30/06/2026
Performance
| Perf. 30/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,17 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 2,82 % | 0,96 % |
| Perf. YTD | 9,62 % | 2,10 % |
| Perf. 1 anno | 19,65 % | 3,96 % |
| Perf. 3 anni | 33,82 % | 12,45 % |
| Perf. 5 anni | 53,90 % | 4,17 % |
| Perf. 8 anni | 68,33 % | 13,16 % |
| Perf. 10 anni | 64,73 % | 11,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,42 % | 0,79 % |
| Perf. 2024 | 16,41 % | 5,10 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 5,04 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,13 % | 3,47 % |
| Volatilità | 6,79 % | 3,22 % |
| Sharpe ratio | 0,91 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 216 / 1307 | 1 | |
| 3 mesi | 275 / 1297 | 1 | |
| 6 mesi | 20 / 1272 | 1 | |
| YTD | 18 / 1279 | 1 | |
| 1 anno | 15 / 1234 | 1 | |
| 3 anni | 38 / 993 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 775 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 506 | 1 | |
| 10 anni | 13 / 372 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,79 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,66 % | Scarso | |
| DSR | 4,81 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,91 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,59 | Eccellente | |
| Sortino | 1,28 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,62 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/06/2026 | 68,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 40,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Macro Fund A USD |
|
9,62%
|
19,65%
|
33,82%
|
6,79% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
7,60%
|
13,83%
|
53,30%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
7,32%
|
12,54%
|
50,25%
|
6,94% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
4,09%
|
7,27%
|
19,58%
|
6,94% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
4,87%
|
7,14%
|
12,55%
|
6,86% | ||
| ETF | UBS Sust Dev Bank Bonds A EUR H Dis | - |
-0,26%
|
0,99%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
0,35%
|
3,88%
|
14,93%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index