Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofAML 3 Month Treasury Bills Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Patrick Campbell, Hussein Khattab, Kyle Lee, Federico Sequeda
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
20/07/2026
17,76 USD
= 15,53 EUR
20/07/2026
Performance
| Perf. 20/07/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | -0,04 % | -0,20 % |
| Perf. YTD | 9,28 % | 1,49 % |
| Perf. 1 anno | 18,26 % | 3,33 % |
| Perf. 3 anni | 37,15 % | 12,01 % |
| Perf. 5 anni | 53,29 % | 2,92 % |
| Perf. 8 anni | 66,90 % | 12,30 % |
| Perf. 10 anni | 61,21 % | 9,99 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,42 % | 0,79 % |
| Perf. 2024 | 16,41 % | 5,12 % |
| Perf. 2023 | 4,27 % | 5,05 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 10,24 % | 3,99 % |
| Volatilità | 6,73 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | 1,09 | 0,33 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 1302 | 1 | |
| 3 mesi | 90 / 1294 | 1 | |
| 6 mesi | 10 / 1274 | 1 | |
| YTD | 8 / 1274 | 1 | |
| 1 anno | 9 / 1231 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 998 | 1 | |
| 5 anni | 11 / 777 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 508 | 1 | |
| 10 anni | 11 / 374 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,73 % | Scarso | |
| Max drawdown | -9,66 % | Scarso | |
| DSR | 4,75 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,19 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,09 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,58 | Eccellente | |
| Sortino | 1,54 | Eccellente | |
| Omega | 1,48 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,74 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/07/2026 | 69,31 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 22,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,12 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Macro Fund A USD |
|
9,28%
|
18,26%
|
37,15%
|
6,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
6,88%
|
10,97%
|
53,31%
|
7,03% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Man Dynamic Income I USD |
|
7,17%
|
10,27%
|
52,75%
|
6,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
3,89%
|
5,88%
|
21,07%
|
6,90% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
4,78%
|
5,65%
|
15,09%
|
6,82% | ||
| ETF | iShares Globl AAA-AA Govt Bd ETF GBP Acc |
|
1,28%
|
1,99%
|
5,55%
|
5,25% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,62%
|
3,39%
|
12,75%
|
4,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index