Serie storica base 100 dal 24/10/2023 al 23/10/2026

Mediolanum BB Mediolanum Energy Trans LA
Az. energia, materie prime, oro
MSCI World Materials NR

Performance

Perf. 23/10/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -2,35 % 0,19 %
Perf. 4 settimane -3,38 % -2,65 %
Perf. YTD 4,85 % 17,25 %
Perf. 1 anno 5,87 % 24,29 %
Perf. 3 anni 22,94 % 59,78 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,18 % 27,34 %
Perf. 2024 -11,57 % 2,77 %
Perf. 2023 -3,22 % -1,49 %
Dati 3 anni al 30/09/2026
Perf. annualizzata 5,48 % 15,73 %
Volatilità 17,59 % 13,96 %
Sharpe ratio 0,15 0,92

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/09/2026

Rank Quartile
1 mese 41 / 202 1
3 mesi 186 / 202 4
6 mesi 36 / 202 1
YTD 142 / 198 3
1 anno 156 / 191 4
3 anni 139 / 169 4
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,59 %
Buono
Max drawdown -30,29 %
Scarso
DSR 12,53 %
Buono
Beta bear 0,59
Buono
VAR 95 -4,15 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Pessimo
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,21
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,09
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo Unit trust
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/10/2026 215,36 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,55 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 2,1 %
Performance fee 20 %
Costi correnti PRIIPS 2,92 %
Commissioni di Gestione 2,77 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Mediolanum BB Mediolanum Energy Trans LA
4,85%
5,87%
22,94%
17,59%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS MLP & Energy Infra E Inc USD
26,15%
28,68%
64,92%
17,90%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy ECPI Gb ESG Hydro Eco Clc
14,52%
18,05%
60,66%
16,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VT
6,16%
9,18%
29,32%
18,15%
ETF Invesco M II Global Clean Energy ETF Dis -
-
-
-
-
Fondo più consultato BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
4,97%
6,33%
40,09%
17,29%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR