Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,04 %
Perf. 4 settimane -1,23 % 0,24 %
Perf. YTD -10,28 % -0,49 %
Perf. 1 anno -0,54 % 3,50 %
Perf. 3 anni 22,67 % 21,33 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,13 % 11,73 %
Perf. 2023 10,47 % 10,10 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,66 % 4,77 %
Volatilità 14,14 % 9,01 %
Sharpe ratio 0,28 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 132 / 500 2
3 mesi 226 / 499 2
6 mesi 261 / 493 3
YTD 265 / 498 3
1 anno 47 / 483 1
3 anni 84 / 421 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,14 %
Pessimo
Max drawdown -22,27 %
Scarso
DSR 10,48 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -2,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,37
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/07/2025 791,36 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 30,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-10,28%
-0,54%
22,67%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
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-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
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-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market