Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % 0,06 %
Perf. 4 settimane 5,77 % 6,55 %
Perf. YTD -12,63 % -3,26 %
Perf. 1 anno 1,18 % 2,81 %
Perf. 3 anni 16,07 % 12,43 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,13 % 11,68 %
Perf. 2023 10,47 % 10,07 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,74 % 2,79 %
Volatilità 13,98 % 8,94 %
Sharpe ratio 0,08 0,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 240 / 491 2
3 mesi 330 / 490 3
6 mesi 271 / 483 3
YTD 321 / 489 3
1 anno 55 / 475 1
3 anni 87 / 415 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,98 %
Pessimo
Max drawdown -22,27 %
Scarso
DSR 10,62 %
Pessimo
Beta bear 1,20
Pessimo
VAR 95 -2,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,08
Buono
Information ratio -0,46
Medio
Sortino 0,10
Buono
Omega 1,05
Buono
Calmar ratio 0,05
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 616,66 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-12,63%
1,18%
16,07%
13,98%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
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-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market