Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,03 % -2,58 % 0,48 % 3,54 % 0,48 % 6,71 % 34,35 % - -
Categoria 0,97 % 0,03 % -3,12 % -1,24 % 1,05 % -1,24 % 7,37 % 25,21 % 22,12 % 46,92 %
Delta -0,52 % 0,00 % 0,54 % 1,73 % 2,49 % 1,73 % -0,65 % 9,14 % - -
Benchmark* 0,33 % 0,11 % -2,70 % -0,54 % 1,30 % -0,54 % 7,90 % 37,51 % 45,00 % 107,53 %
Delta 0,12 % -0,08 % 0,12 % 1,02 % 2,25 % 1,02 % -1,18 % -3,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,35 % 26,13 % 10,47 % - - - - -
Categoria 6,76 % 11,71 % 10,21 % -13,54 % 14,80 % 3,42 % 17,55 % -9,21 %
Delta -8,11 % 14,42 % 0,26 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta -5,60 % 5,56 % -4,57 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,27 % 10,94 % -
Categoria 7,68 % 9,44 % 5,81 %
Delta -7,95 % 1,49 % -
Benchmark* 4,12 % 12,51 % 9,62 %
Delta -4,39 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 16,47 % 12,87 % -
Volatilità Categoria 9,25 % 7,76 % 8,01 %
Volatilità Benchmark 12,65 % 10,16 % 10,63 %
Max drawdown -18,85 % -22,27 % -
Tempo di recupero 307 j - -
DSR 13,88 % 9,67 % -
Sortino -0,17 0,82 -
VAR 95 -3,21 % -2,16 % -
VAR 99 -9,70 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,61 -
TEV 5,02 % 4,35 % -
Information ratio (IR) -0,87 -0,36 -
Up Capture Ratio 1,11 1,10 -
Down Capture Ratio 1,27 1,22 -
Indice Omega 0,98 1,27 -
Reattività
Beta 1,27 1,21 -
94,96 91,34 -
Beta bull 1,25 1,20 -
Beta bear 1,33 1,29 -
Asimmetria
Skewness -2,07 -1,54 -
Kurtosis 7,65 7,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market