Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 0,83 % 5,29 % 9,68 % 12,07 % 10,80 % 18,10 % 47,49 % - -
Categoria 0,24 % 0,57 % 2,22 % 3,51 % 6,65 % 5,54 % 13,38 % 32,74 % 30,39 % 51,19 %
Delta -1,01 % 0,26 % 3,07 % 6,18 % 5,42 % 5,26 % 4,72 % 14,75 % - -
Benchmark* -0,63 % 0,54 % 2,61 % 5,59 % 7,29 % 6,48 % 14,55 % 45,80 % 55,48 % 111,11 %
Delta -0,15 % 0,29 % 2,68 % 4,09 % 4,78 % 4,31 % 3,55 % 1,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,35 % 26,13 % 10,47 % - - - - -
Categoria 6,75 % 11,75 % 10,23 % -13,56 % 14,89 % 3,38 % 17,57 % -9,22 %
Delta -8,10 % 14,38 % 0,23 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta -5,60 % 5,56 % -4,57 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,74 % 13,08 % -
Categoria 15,20 % 9,31 % 4,79 %
Delta 7,55 % 3,77 % -
Benchmark* 18,38 % 12,96 % 8,77 %
Delta 4,36 % 0,11 % -
Rischio
Volatilità 10,43 % 13,00 % -
Volatilità Categoria 7,42 % 8,13 % 8,23 %
Volatilità Benchmark 8,37 % 10,36 % 10,76 %
Max drawdown -5,29 % -22,27 % -
Tempo di recupero 44 j 437 j -
DSR 5,98 % 9,65 % -
Sortino 3,47 1,04 -
VAR 95 -2,00 % -2,16 % -
VAR 99 -3,21 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,99 0,78 -
TEV 3,56 % 4,34 % -
Information ratio (IR) 1,23 0,03 -
Up Capture Ratio 1,18 1,12 -
Down Capture Ratio 1,14 1,18 -
Indice Omega 1,99 1,36 -
Reattività
Beta 1,19 1,20 -
90,64 91,43 -
Beta bull 1,13 1,17 -
Beta bear 1,54 1,31 -
Asimmetria
Skewness 0,10 -1,53 -
Kurtosis 0,98 7,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market