Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 1,28 % 8,09 % 4,45 % 6,81 % 6,59 % 24,12 % 44,37 % - -
Categoria -0,04 % -0,05 % 6,07 % 1,33 % 3,83 % 3,20 % 16,81 % 30,45 % 26,35 % 50,98 %
Delta 0,50 % 1,34 % 2,02 % 3,12 % 2,98 % 3,39 % 7,31 % 13,91 % - -
Benchmark* 0,23 % 0,36 % 6,85 % 2,75 % 4,09 % 4,14 % 19,52 % 44,27 % 51,02 % 114,87 %
Delta 0,22 % 0,93 % 1,24 % 1,71 % 2,72 % 2,44 % 4,60 % 0,09 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,35 % 26,13 % 10,47 % - - - - -
Categoria 6,76 % 11,72 % 10,22 % -13,54 % 14,84 % 3,39 % 17,58 % -9,22 %
Delta -8,11 % 14,41 % 0,25 % - - - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta -5,60 % 5,56 % -4,57 % - - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,03 % 10,18 % -
Categoria 6,71 % 7,44 % 4,00 %
Delta 0,32 % 2,74 % -
Benchmark* 8,27 % 11,08 % 7,79 %
Delta -1,24 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 14,49 % 12,87 % -
Volatilità Categoria 9,22 % 7,92 % 8,10 %
Volatilità Benchmark 11,57 % 10,18 % 10,66 %
Max drawdown -12,49 % -22,27 % -
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 11,55 % 9,68 % -
Sortino 0,43 0,74 -
VAR 95 -2,81 % -2,16 % -
VAR 99 -9,70 % -7,89 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 0,56 -
TEV 4,37 % 4,34 % -
Information ratio (IR) -0,28 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,11 1,12 -
Down Capture Ratio 1,17 1,19 -
Indice Omega 1,13 1,25 -
Reattività
Beta 1,21 1,21 -
93,77 91,32 -
Beta bull 1,25 1,20 -
Beta bear 1,27 1,30 -
Asimmetria
Skewness -2,02 -1,51 -
Kurtosis 10,24 7,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market