Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,66 % -0,01 %
Perf. 4 settimane 2,33 % 2,74 %
Perf. YTD -9,59 % -0,52 %
Perf. 1 anno 3,19 % 4,17 %
Perf. 3 anni 21,41 % 15,56 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 26,13 % 11,70 %
Perf. 2023 10,47 % 10,09 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,66 % 4,75 %
Volatilità 14,14 % 9,01 %
Sharpe ratio 0,28 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 129 / 492 2
3 mesi 221 / 491 2
6 mesi 255 / 485 3
YTD 259 / 490 3
1 anno 46 / 475 1
3 anni 84 / 417 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,14 %
Pessimo
Max drawdown -22,27 %
Scarso
DSR 10,48 %
Pessimo
Beta bear 1,19
Pessimo
VAR 95 -2,96 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Buono
Information ratio -0,29
Medio
Sortino 0,37
Buono
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,17
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 648,37 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 52,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione 0,28 %
Costi di Transazione 0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-9,59%
3,19%
21,41%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market