Serie storica base 100 dal 01/02/2022 al 10/05/2024

iShares Listed Private Equit ETF USD Acc
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,44 %
Perf. 4 settimane 1,85 % 1,10 %
Perf. YTD 10,48 % 8,64 %
Perf. 1 anno 45,05 % 17,55 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 34,04 % 14,15 %
Perf. 2022 - -
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 37,97 % 15,04 %
Volatilità 14,99 % 9,85 %
Sharpe ratio 2,28 1,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 220 / 1865 1
3 mesi 776 / 1855 2
6 mesi 25 / 1828 1
YTD 667 / 1854 2
1 anno 27 / 1765 1
3 anni 83 / 1366 1
5 anni 21 / 952 1
8 anni 61 / 614 1
10 anni 106 / 487 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 14,99 %
Pessimo
Max drawdown -10,19 %
Scarso
DSR 8,44 %
Scarso
Beta bear 1,07
Scarso
VAR 95 -2,62 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 2,28
Eccellente
Information ratio 1,97
Eccellente
Sortino 4,05
Eccellente
Omega 2,06
Eccellente
Calmar ratio 3,25
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 16,31 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 24,10 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Listed Private Equit ETF USD Acc
10,48%
45,05%
-
-
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
13,70%
32,87%
71,77%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente ESPERIA FD SV Duemme Priv Eq Strat C (C)
8,75%
39,71%
29,16%
18,41%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR