Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Philippe Lomne; Emmanuel Petit
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
1.078,39 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,23 % | -0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -2,64 % | -4,30 % |
| Perf. YTD | -1,81 % | -0,82 % |
| Perf. 1 anno | 2,85 % | 6,13 % |
| Perf. 3 anni | 25,23 % | 20,34 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,37 % | 7,23 % |
| Perf. 2024 | 9,48 % | 8,79 % |
| Perf. 2023 | 8,82 % | 4,86 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,68 % | 7,36 % |
| Volatilità | 3,47 % | 5,79 % |
| Sharpe ratio | 1,33 | 0,74 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 89 / 113 | 4 | |
| 3 mesi | 79 / 112 | 3 | |
| 6 mesi | 99 / 110 | 4 | |
| YTD | 103 / 112 | 4 | |
| 1 anno | 78 / 110 | 3 | |
| 3 anni | 42 / 101 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,47 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -5,90 % | Eccellente | |
| DSR | 2,38 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,19 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,53 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,33 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,14 | Medio | |
| Sortino | 1,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,75 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,76 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 79,75 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | 20 % |
| Costi correnti PRIIPS | 0,8 % |
| Commissioni di Gestione | 0,73 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
-1,81%
|
2,85%
|
25,23%
|
3,47% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
1,96%
|
17,71%
|
44,21%
|
11,67% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Candriam Bd Conv Def Cla C |
|
-0,25%
|
1,36%
|
10,84%
|
3,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Candriam Bd Conv Def Cla C |
|
-0,25%
|
1,36%
|
10,84%
|
3,73% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF GBP |
|
3,66%
|
15,01%
|
38,22%
|
7,84% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
0,41%
|
4,63%
|
14,41%
|
7,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market