Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Philippe Lomne; Emmanuel Petit
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2025
1.055,14 EUR
15/05/2025
Performance
| Perf. 15/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,12 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 1,32 % | 5,56 % |
| Perf. YTD | 1,23 % | 1,18 % |
| Perf. 1 anno | 7,02 % | 7,14 % |
| Perf. 3 anni | 15,69 % | 11,11 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,48 % | 8,74 % |
| Perf. 2023 | 8,82 % | 4,73 % |
| Perf. 2022 | -12,44 % | -12,77 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,30 % | 1,43 % |
| Volatilità | 5,57 % | 6,46 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 40 / 119 | 2 | |
| 3 mesi | 21 / 119 | 1 | |
| 6 mesi | 20 / 119 | 1 | |
| YTD | 46 / 119 | 2 | |
| 1 anno | 35 / 119 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 108 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,57 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,98 % | Buono | |
| DSR | 4,11 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,39 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,26 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2025 | 72,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,76 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
1,23%
|
7,02%
|
15,69%
|
5,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Swisscanto LU BF Resp CoCo AT USD |
|
-4,98%
|
5,62%
|
16,23%
|
10,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
1,06%
|
6,51%
|
12,66%
|
6,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
1,06%
|
6,51%
|
12,66%
|
6,06% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Convertible Bd ETF USD |
|
-0,12%
|
9,32%
|
18,88%
|
8,16% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Conv Strat Collection LCA |
|
-2,35%
|
5,36%
|
3,95%
|
8,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market