Scheda identificativa
- Società di gestione
- Rothschild & Co AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML Euro Subordinated Financial TR EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Philippe Lomne; Emmanuel Petit
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
1.074,74 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,01 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 0,63 % | 1,85 % |
| Perf. YTD | 3,11 % | 2,73 % |
| Perf. 1 anno | 7,98 % | 7,42 % |
| Perf. 3 anni | 23,70 % | 15,44 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,48 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 8,82 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -12,44 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,40 % | 5,17 % |
| Volatilità | 5,09 % | 6,13 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 66 / 119 | 3 | |
| 3 mesi | 68 / 119 | 3 | |
| 6 mesi | 64 / 119 | 3 | |
| YTD | 65 / 119 | 3 | |
| 1 anno | 52 / 119 | 2 | |
| 3 anni | 10 / 108 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,09 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,41 % | Buono | |
| DSR | 3,50 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,31 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,97 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | 1,31 | Eccellente | |
| Omega | 1,42 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,48 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 73,35 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,66 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| R-co 2 Conviction Subfin I EUR |
|
3,11%
|
7,98%
|
23,70%
|
5,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,17%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,17%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
2,68%
|
7,17%
|
22,20%
|
4,87% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF GBP Hdg |
|
3,92%
|
9,36%
|
30,73%
|
9,90% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,54%
|
3,56%
|
4,13%
|
7,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market