Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index (Net Return).
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
10,76 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,69 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -0,11 % | -3,89 % |
| Perf. YTD | 2,34 % | -8,04 % |
| Perf. 1 anno | 7,79 % | 1,23 % |
| Perf. 3 anni | 14,35 % | 12,41 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,89 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 10,67 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -6,79 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,17 % | 4,02 % |
| Volatilità | 11,73 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,14 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 156 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 167 / 2083 | 1 | |
| 6 mesi | 816 / 2056 | 2 | |
| YTD | 186 / 2084 | 1 | |
| 1 anno | 592 / 1936 | 2 | |
| 3 anni | 997 / 1564 | 3 | |
| 5 anni | 422 / 1182 | 2 | |
| 8 anni | 586 / 711 | 4 | |
| 10 anni | 452 / 560 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,73 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,50 % | Buono | |
| DSR | 8,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,40 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,67 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,14 | Scarso | |
| Information ratio | -0,42 | Medio | |
| Sortino | 0,19 | Scarso | |
| Omega | 1,07 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 30,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,22 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,33 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,33 % |
| Commissioni di Gestione | 0,35 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS ETF S&P Div Aristo ESGElite HEUR A D |
|
2,34%
|
7,79%
|
14,35%
|
11,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Dwnside Alpha Opp Fd USD N Ac |
|
-7,59%
|
4,72%
|
23,48%
|
11,90% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc CHF |
|
-5,57%
|
2,41%
|
20,11%
|
12,04% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CB-Accent Lux World Select C Inst averti |
|
-10,06%
|
-2,79%
|
-1,34%
|
11,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR