Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/12/2025
150,43 USD
= 127,99 EUR
15/12/2025
Performance
| Perf. 15/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,98 % | -0,46 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | 1,22 % |
| Perf. YTD | -1,92 % | 2,35 % |
| Perf. 1 anno | -3,50 % | 0,30 % |
| Perf. 3 anni | 56,52 % | 50,86 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,02 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,74 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 15,45 % | 13,08 % |
| Volatilità | 13,93 % | 13,67 % |
| Sharpe ratio | 0,89 | 0,73 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 525 / 639 | 4 | |
| 3 mesi | 405 / 629 | 3 | |
| 6 mesi | 377 / 621 | 3 | |
| YTD | 457 / 580 | 4 | |
| 1 anno | 427 / 574 | 3 | |
| 3 anni | 155 / 480 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,93 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 9,77 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,75 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,01 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,89 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 1,27 | Eccellente | |
| Omega | 1,37 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,50 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/12/2025 | 6,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,83 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-1,92%
|
-3,50%
|
56,52%
|
13,93% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
2,54%
|
0,69%
|
102,51%
|
17,32% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
6,73%
|
4,86%
|
62,16%
|
13,72% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
6,73%
|
4,86%
|
62,16%
|
13,72% | ||
| ETF | SPDR S&P 500 UCITS ETF Dist |
|
2,64%
|
0,78%
|
61,65%
|
14,71% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-0,79%
|
-2,40%
|
48,71%
|
14,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR