Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/08/2025
144,35 USD
= 123,63 EUR
28/08/2025
Performance
| Perf. 28/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,59 % | -0,39 % |
| Perf. 4 settimane | -0,80 % | 0,42 % |
| Perf. YTD | -5,26 % | -1,62 % |
| Perf. 1 anno | 6,42 % | 9,41 % |
| Perf. 3 anni | 32,79 % | 32,07 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,65 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 18,93 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,69 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,68 % | 9,98 % |
| Volatilità | 14,36 % | 14,58 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,49 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 118 / 603 | 1 | |
| 3 mesi | 300 / 599 | 2 | |
| 6 mesi | 378 / 593 | 3 | |
| YTD | 430 / 586 | 3 | |
| 1 anno | 349 / 560 | 3 | |
| 3 anni | 146 / 478 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,36 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 10,40 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,10 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,35 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2025 | 7,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 264,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,83 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-5,26%
|
6,42%
|
32,79%
|
14,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF US Large Cap A Acc USD |
|
0,57%
|
13,25%
|
40,12%
|
14,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-0,82%
|
10,57%
|
36,76%
|
14,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-0,82%
|
10,57%
|
36,76%
|
14,40% | ||
| ETF | iShares MSCI USA ESG Screend ETF Acc CHF |
|
-0,72%
|
13,72%
|
47,09%
|
16,65% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-4,28%
|
7,23%
|
30,44%
|
15,20% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR