Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/01/2026
150,75 USD
= 126,48 EUR
30/01/2026
Performance
| Perf. 30/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,85 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | -2,50 % | -0,30 % |
| Perf. YTD | -2,34 % | 0,00 % |
| Perf. 1 anno | -4,81 % | -0,56 % |
| Perf. 3 anni | 53,56 % | 49,82 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -0,75 % | 2,71 % |
| Perf. 2024 | 33,49 % | 26,67 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,01 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,96 % | 15,69 % |
| Volatilità | 13,68 % | 13,42 % |
| Sharpe ratio | 1,09 | 0,94 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 651 | 1 | |
| 3 mesi | 165 / 638 | 2 | |
| 6 mesi | 317 / 631 | 3 | |
| YTD | 434 / 580 | 3 | |
| 1 anno | 434 / 580 | 3 | |
| 3 anni | 169 / 480 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,68 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -24,18 % | Scarso | |
| DSR | 9,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,77 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,09 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 1,57 | Eccellente | |
| Omega | 1,47 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,60 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/01/2026 | 3,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -59,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,87 % |
| Commissioni di Gestione | 1,87 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-2,34%
|
-4,81%
|
53,56%
|
13,68% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-4,10%
|
-3,30%
|
91,34%
|
16,95% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Allianz Best Styles US Equity AT USD |
|
-2,41%
|
-0,81%
|
59,57%
|
14,13% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-0,89%
|
2,75%
|
59,13%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-0,89%
|
2,75%
|
59,13%
|
13,52% | ||
| ETF | UBS US Equity Def Put Write SF USD acc |
|
-1,06%
|
-6,11%
|
19,02%
|
8,82% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-0,09%
|
-2,59%
|
46,63%
|
14,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR