Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- David Small (2021-07-29), Danielle Hines (2021-07-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
123,30 USD
= 108,57 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,12 % | 0,19 % |
| Perf. 4 settimane | -5,70 % | -5,49 % |
| Perf. YTD | -16,80 % | -13,33 % |
| Perf. 1 anno | 0,61 % | 1,08 % |
| Perf. 3 anni | 21,07 % | 16,89 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 33,49 % | 27,02 % |
| Perf. 2023 | 23,89 % | 19,12 % |
| Perf. 2022 | -18,03 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,48 % | 6,98 % |
| Volatilità | 14,37 % | 14,32 % |
| Sharpe ratio | 0,34 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 520 / 575 | 4 | |
| 3 mesi | 451 / 569 | 4 | |
| 6 mesi | 416 / 557 | 3 | |
| YTD | 500 / 569 | 4 | |
| 1 anno | 263 / 530 | 2 | |
| 3 anni | 193 / 440 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,37 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -16,92 % | Medio | |
| DSR | 10,14 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,73 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,34 | Buono | |
| Information ratio | -0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,48 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 1,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -84,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,19 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM US Sustainable Equity A (acc) - USD |
|
-16,80%
|
0,61%
|
21,07%
|
14,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-7,47%
|
8,83%
|
27,93%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | JPMF US Select Equity Plus D Acc USD |
|
-16,79%
|
-1,51%
|
27,35%
|
14,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco MSCI USA Univ Scre ETF GBPh |
|
-8,26%
|
9,56%
|
26,67%
|
18,92% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-14,90%
|
-0,21%
|
13,27%
|
15,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR