Serie storica base 100 dal 29/04/2023 al 28/04/2026

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 28/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,51 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 11,38 % 4,37 %
Perf. YTD 19,54 % 5,80 %
Perf. 1 anno 57,68 % 21,05 %
Perf. 3 anni 77,92 % 36,96 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 16,64 % 0,60 %
Perf. 2024 13,02 % 18,93 %
Perf. 2023 10,00 % 7,07 %
Dati 3 anni al 31/03/2026
Perf. annualizzata 15,95 % 9,58 %
Volatilità 15,17 % 12,18 %
Sharpe ratio 0,85 0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2026

Rank Quartile
1 mese 7 / 68 1
3 mesi 8 / 68 1
6 mesi 1 / 67 1
YTD 8 / 68 1
1 anno 1 / 67 1
3 anni 2 / 63 1
5 anni 8 / 53 1
8 anni 9 / 38 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,17 %
Pessimo
Max drawdown -21,05 %
Medio
DSR 10,76 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -2,60 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,85
Eccellente
Information ratio 0,86
Buono
Sortino 1,20
Eccellente
Omega 1,37
Eccellente
Calmar ratio 0,60
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2026 3.757,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 44,82 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,21 %
Commissioni di Gestione 0,2 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
19,54%
57,68%
77,92%
15,17%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
-0,67%
19,03%
33,77%
15,04%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR